Large table
Abschlüsse
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Nummer |
Name |
Original Name |
Quellobjekt |
Beschreibung |
Parameter |
Beispiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
R2000810 |
Fortlaufendes Journal |
FortlaufendesJournalCSS |
de.css.fibu.abschluesse.FortlaufendesJournal |
Standard-Report der Finanzbuchhaltung, um zu gewährleisten, dass das Journal eine fortlaufende Seitenzahl aufweist. Er druckt als erstes Feld die laufende Nummer an. Sortiert wird er nach dieser laufenden Nummer. Folgende Felder werden angedruckt: |
keine |
FortlaufendesJournalCSS.rpt.pdf |
|
R2001472 |
Fortlaufendes Journal (Italien) |
FortlaufendesJournalltalienCSS |
de.css.fibu.abschluesse.FortlaufendesJournal |
Journal für die Lokalisation Italien. Sortiert wird der Report nach der im Programm vergebenen laufenden Nummer. |
keine | |
|
R2001065 |
Fortlaufendes Journal (Polen) |
FortlaufendesJournalPolenCSS |
de.css.fibu.abschluesse.FortlaufendesJournal |
Journal für die Lokalisation Polen. Verwendete Felder: |
keine | |
|
R2000585 |
Fremdwährungsbewertung nach Währung |
FwBewertungWaehrungCSS |
de.css.fibu.abschluesse.FwBewertung |
Sortiert ist die Liste nach dem Währungsschlüssel und dem Personenkonto. Pro Währungschlüssel werden folgende Felder angezeigt: Im Detaillbereich werden pro Offenem Posten folgende Felder ausgewiesen: |
keine | |
|
R2001762 |
Absichtserklärung (Italien) |
AbsichtserklaerungCSS |
de.css.fibu.abschluesse.Italien.Absichtserklaerung |
Standardformular der Lokalisation Italien. |
keine | |
|
R2000034 |
Journal |
JournalCSS |
de.css.fibu.abschluesse.Journal |
Standard-Journal der Finanzbuchhaltung. Sortiert wird der Report nach der im Programm ermittelten Journalseite, Periode, kontiertAm, der eindeutigen laufenden Nummer aus dem Beleg und der Positionsnummer aus der Folgende Felder werden angedruckt: |
keine | |
|
R2000035 |
Abschluss-Kontoblatt |
KontoblattmitAbschlussCSS |
de.css.fibu.abschluesse.KontoblattAbschlussCSS |
Abschluss-Kontoblatt der Finanzbuchhaltung. Der Report kann für Sach- und Personenkonten gedruckt werden. Sortiert ist der Report nach Kontonummer, Seite und in Abhängigkeit - der in der Verwaltung gewählten Sortierung - nach Belegnummer oder Belegdatum. Folgende Felder werden angedruckt: |
keine | |
|
R2000895 |
Abschluss-Kontoblatt mit laufendem Saldo |
KontoblattmitAbschlussmitLfd_SaldoCSS |
de.css.fibu.abschluesse.KontoblattAbschlussCSS |
Abschluss-Kontoblatt für die Lokalisation Schweiz, der aber allen Anwendern zur Verfügung steht. Der Report weist zusätzlich in jeder Zeile den laufenden Saldo aus. Er kann für Sach- und Personenkonten gedruckt werden. Sortiert ist der Report nach Kontonummer, Seite und in Abhängigkeit - der in der Verwaltung gewählten Sortierung - nach Belegnummer oder Belegdatum. Folgende Felder werden angedruckt: |
keine | |
|
R2000862 |
Quellensteuermeldung Finanzamt |
QuellensteuermeldungFinanzamtCSS |
de.css.fibu.abschluesse.Quellensteuermeldung |
Der Report wird in der Lokalisation Italien benutzt. Es ist eine Meldung an die Finanzämter mit Ausweis der gezahlten Quellensteuer (Ritenuta) für welchen Lieferanten. Sortiert ist die Liste nach Personenkontonummer (Lieferanten). Folgende Felder werden ausgewiesen: |
keine | |
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R2000861 |
Quellensteuermeldung Personenkonto |
QuellensteuermeldungPKCSS |
de.css.fibu.abschluesse.Quellensteuermeldung |
Der Report wird in der Lokalisation Italien benutzt. Die Liste gibt Auskunft über gezahlte Quellensteuer (Ritenuta) an das Finanzamt. Sortiert ist die Liste nach Personenkontonummer (Lieferanten). Folgende Felder werden ausgewiesen: |
keine | |
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R2001839 |
Anschreiben Quellensteuer |
QuellensteuerSchreibenCSS |
de.css.fibu.abschluesse.QuellensteuermeldungPersonenkonto |
Der Anschreiben wird in der Lokalisation Italien benutzt. Es ist eine Meldung an den Lieferanten über die einbehaltene Quellensteuer . Sortiert ist das Anschreiben nach Personenkontonummer (Lieferanten), Belegnummer und Belegdatum. Im Detailbereich werden folgende Felder ausgewiesen: |
keine | |
|
R2000045 |
Fremdwährungsbewertung Konten |
SaldoFwBewertungKontenCSS |
de.css.fibu.abschluesse.SaldoFwBewertung |
Der Report ist ein Standardreport für Fremdwährungsbewertung der Finanzbuchhaltung. Die Liste druckt die Werte aus dem Reiter Bewertung/Konten aus der Verwaltung Sortiert ist die Liste nach der Kontonummer des Sachkontos und der Währung. Folgende Felder werden angedruckt: |
keine | |
|
R2000046 |
Fremdwährungsbewertung Währung |
SaldoFwBewertungWaehrungCSS |
de.css.fibu.abschluesse.SaldoFwBewertung |
Der Report ist ein Standardreport für Fremdwährungsbewertung der Finanzbuchhaltung. Die Liste druckt die Werte aus dem Reiter Bewertung/Währung aus der Verwaltung Sortiert ist die Liste nach der Währung und der Kontonummer des Sachkontos. Folgende Felder werden angedruckt: |
keine | |
|
R2001681 |
Liquidazione |
LiquidazioneCSS |
de.css.fibu.abschluesse.SteuerregisterAbschluss |
Der Report wird in der Lokalisation Italien benutzt. Er ist Bestandteil des Steuerregisters. Hier werden die Zahlen aus dem Einkaufs- bzw. Verkaufsregister nochmals aufgeführt und die Daten aus dem Reiter Abrechnung aufgelistet. |
keine | |
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R2001679 |
Einkaufsregister |
EinkaufssregisterCSS |
de.css.fibu.abschluesse.SteuerregisterPeriode |
Der Report wird in der Lokalisation Italien benutzt. Er ist einer der gesetzliche vorgeschiebenen Steuerregister in Italien. Sortiert ist die Liste nach der in der Verwaltung ermittelten Seitennummer. Folgende Felder werden ausgewiesen: |
keine |
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R2001680 |
Verkaufsregister |
VerkaufsregisterCSS |
de.css.fibu.abschluesse.SteuerregisterPeriode |
Der Report wird in der Lokalisation Italien benutzt. Er ist einer der gesetzliche vorgeschiebenen Steuerregister in Italien. Sortiert ist die Liste nach der in der Verwaltung ermittelten Seitennummer. Folgende Felder werden ausgewiesen: |
keine |
Analysen
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Nummer |
Name |
Original Name |
Quellobjekt |
Beschreibung |
Parameter |
Beispiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
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R2001980 |
Kontoblatt |
KontoblattDruckCSS |
de.css.fibu.abschluesse.KontoblattDruck |
Bedingter Report für den Druck der Kontoblätter. Der Report druckt in Abhängigkeit des erstellten Druckobjektes entweder den Report Kontoblatt Personenkonto oder den Report Kontoblatt Sachkonten. |
keine |
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R2000036 |
Kontoblatt Personenkonten |
KontoblattPKCSS |
de.css.fibu.abschluesse.KontoblattDruck |
Der Report ist ein Standard-Kontoblatt für Personenkonten der Finanzbuchhaltung. Für die Lokalisation Österreich wird im Kopf der Liste der Zessionstext angedruckt. Sortiert ist die Liste nach Kontonummer, Periode, Belegdatum und Belegnummer. Im Listenkopf wird die Kontonummer, die Kontobezeichnung, der Mandant bzw. die Firma, die Eigenwährung, das Datum und die Seite gedruckt. Im Detailbereich werden Periode, Belegnummer, Referenznummer, Belegdatum, Belegart, KontiertAm, Gegenkonto, Hauswährungsbetrag und Buchungstext angedruckt. Nach der jeweiligen Periode werden die monatlichen Bewegungsdaten ausgewiesen. |
keine | |
|
R2000867 |
Kontoblatt Personenkonten (Detail) |
KontoblattPKDetailCSS |
de.css.fibu.abschluesse.KontoblattDruck |
Der Report ist ein Standard-Kontoblatt für Personenkonten der Finanzbuchhaltung. Hier werden zusätzlich noch OP-Vorgänge bzw. OP-Auszifferungen angezeigt. Sortiert ist die Liste nach Kontonummer, Periode, Belegdatum und Belegnummer. Im Listenkopf wird die Kontonummer, die Kontobezeichnung, der Mandant bzw. die Firma, die Eigenwährung, das Datum und die Seite gedruckt. Im Detailbereich werden Periode, Belegnummer, Referenznummer, Belegdatum, Belegart, KontiertAm, Gegenkonto, Hauswährungsbetrag und Buchungstext angedruckt. Nach der jeweiligen Periode werden die monatlichen Bewegungsdaten ausgewiesen.
|
keine | |
|
R2000718 |
Kontoblatt Personenkonten in Fremdwährung |
KontoblattPKinFWCSS |
de.css.fibu.abschluesse.KontoblattDruck |
Der Report ist ein Standard-Kontoblatt für Personenkonten in Fremdwährung der Finanzbuchhaltung. Sortiert ist die Liste nach Kontonummer, Periode, Belegdatum und Belegnummer. Im Listenkopf wird die Kontonummer, die Kontobezeichnung, der Mandant bzw. die Firma, die Währung, das Datum und die Seite gedruckt. Im Detailbereich werden Periode, Belegnummer, Referenznummer, Belegdatum, Belegart, KontiertAm, Gegenkonto, Belegwährungsbetrag, Währung und Buchungstext angedruckt. Nach der jeweiligen Periode werden die monatlichen Bewegungsdaten in Kontowährung ausgewiesen. |
keine | |
|
R2001659 |
Kontoblatt Personenkonten (Mandant) |
KontoblattPKMandantCSS |
de.css.fibu.abschluesse.KontoblattDruck |
Der Report ist ein Standard-Kontoblatt der Finanzbuchhaltung auf Mandantenebene für den Ausweis der Personenkonten. Für die Lokalisation Österreich wird im Kopf der Liste der Zessionstext angedruckt. Sortiert ist die Liste nach Kontonummer, Periode, Belegdatum und Belegnummer. Im Listenkopf wird die Kontonummer, die Kontobezeichnung, der Mandant , die Eigenwährung, das Datum und die Seite gedruckt. Im Detailbereich werden Periode, Belegnummer, Referenznummer, Belegdatum, Belegart, KontiertAm, Gegenkonto, Hauswährungsbetrag und Buchungstext angedruckt. Nach der jeweiligen Periode werden die monatlichen Bewegungsdaten ausgewiesen. |
keine | |
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R2000733 |
Kontoblatt Personenkonten mit laufendem Saldo |
KontoblattPKmitLfd_SaldoCSS |
de.css.fibu.abschluesse.KontoblattDruck |
Der Report ist ein Standard-Kontoblatt für Personenkonten mit dem Ausweis des laufenden Saldos. Sortiert ist die Liste nach Kontonummer, Periode, Belegdatum und Belegnummer. Im Listenkopf wird die Kontonummer, die Kontobezeichnung, der Mandant bzw. die Firma, die Eigenwährung, das Datum und die Seite gedruckt. Im Detailbereich werden Periode, Belegnummer, Referenznummer, Belegdatum, Belegart, KontiertAm, Gegenkonto, Hauswährungsbetrag und der laufende Saldo angedruckt. Nach der jeweiligen Periode werden die monatlichen Bewegungsdaten ausgewiesen. |
keine | |
|
R2000037 |
Kontoblatt Sachkonten |
KontoblattSKCSS |
de.css.fibu.abschluesse.KontoblattDruck |
Der Report ist ein Standard-Kontoblatt für Sachkonten der Finanzbuchhaltung. Sortiert ist die Liste nach Kontonummer, Periode, Belegdatum und Belegnummer. Im Listenkopf wird die Kontonummer, die Kontobezeichnung, der Mandant bzw. die Firma, die Eigenwährung, das Datum und die Seite gedruckt. Im Detailbereich werden Periode, Belegnummer, Belegdatum, Belegart, KontiertAm, Gegenkonto, Hauswährungsbetrag, Steuerschlüssel, Steuersatz und Buchungstext angedruckt. Nach der jeweiligen Periode werden die monatlichen Bewegungsdaten ausgewiesen. Eine Ausnahme bilden Sachkonten, die in der Sachkontenverwaltung mit Sammelkonto=ja geschlüsselt sind. Wird im KontoblattDruckExperten bei der Erstellung "Sammelkonto |
keine | |
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R2000717 |
Kontoblatt Sachkonten in Fremdwährung |
KontoblattSKinFWCSS |
de.css.fibu.abschluesse.KontoblattDruck |
Der Report ist ein Standard-Kontoblatt für Sachkonten in Fremdwährung der Finanzbuchhaltung. Sortiert ist die Liste nach Kontonummer, Periode, Belegdatum und Belegnummer. Im Listenkopf wird die Kontonummer, die Kontobezeichnung, der Mandant bzw. die Firma, die Währung, das Datum und die Seite gedruckt. Im Detailbereich werden Periode, Belegnummer, Belegdatum, Belegart, KontiertAm, Gegenkonto, Belegwährungsbetrag, Währung, Steuerschlüssel, Steuersatz und Buchungstext Nach der jeweiligen Periode werden die monatlichen Bewegungsdaten in Kontowährung ausgewiesen. Eine Ausnahme bilden Sachkonten, die in der Sachkontenverwaltung mit Sammelkonto=ja geschlüsselt sind. Wird im KontoblattDruckExperten bei der Erstellung "Sammelkonto |
keine | |
|
R2001658 |
Kontoblatt Sachkonten (Mandant) |
KontoblattSKMandantCSS |
de.css.fibu.abschluesse.KontoblattDruck |
Der Report ist ein Standard-Kontoblatt der Finanzbuchhaltung auf Mandantenebene für den Ausweis der Sachkonten. Sortiert ist die Liste nach Kontonummer, Periode, Belegdatum und Belegnummer. Im Listenkopf wird die Kontonummer, die Kontobezeichnung, der Mandant, die Eigenwährung, das Datum und die Seite gedruckt. Im Detailbereich werden Periode, Belegnummer, Belegdatum, Belegart, KontiertAm, Gegenkonto, Hauswährungsbetrag, Steuerschlüssel, Steuersatz und Buchungstext angedruckt. Nach der jeweiligen Periode werden die monatlichen Bewegungsdaten ausgewiesen. Eine Ausnahme bilden Sachkonten, die in der Sachkontenverwaltung mit Sammelkonto=ja geschlüsselt sind. Wird im KontoblattDruckExperten bei der Erstellung "Sammelkonto verdichten" auf ja gestellt, wird für diese Konten pro Periode nur die Periodensumme als Sammelbuchung dargestellt. |
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|
R2000734 |
Kontoblatt Sachkonten mit laufendem Saldo |
KontoblattSKmitLfd_SaldoCSS |
de.css.fibu.abschluesse.KontoblattDruck |
Der Report ist ein Standard-Kontoblatt für Sachkonten mit dem Ausweis des laufenden Saldos. Sortiert ist die Liste nach Kontonummer, Periode, Belegdatum und Belegnummer. Im Listenkopf wird die Kontonummer, die Kontobezeichnung, der Mandant bzw. die Firma, die Eigenwährung, das Datum und die Seite gedruckt. Im Detailbereich werden Periode, Belegnummer, Belegdatum, Belegart, KontiertAm, Gegenkonto, Hauswährungsbetrag, Steuerschlüssel, Steuersatz und der laufende Saldo Nach der jeweiligen Periode werden die monatlichen Bewegungsdaten ausgewiesen. Eine Ausnahme bilden Sachkonten, die in der Sachkontenverwaltung mit Sammelkonto=ja geschlüsselt sind. Wird im KontoblattDruckExperten bei der Erstellung "Sammelkonto |
keine | |
|
R2001020 |
Kontoblatt Personenkonto (Einzeldruck) |
KontoblattPKKontoCSS |
de.css.fibu.abschluesse.KontoblattDruckKonto |
Der Report ist ein Standard-Kontoblatt für Personenkonten der Finanzbuchhaltung. Die Liste wird über die rechte Maustaste im Reiter Kontoblatt der Verwaltung DruckKontoblatt Sortiert ist die Liste nach Kontonummer, Periode, Belegdatum und Belegnummer. Im Listenkopf wird die Kontonummer, die Kontobezeichnung, der Mandant bzw. die Firma, die Eigenwährung, das Datum und die Seite gedruckt. Im Detailbereich werden Periode, Belegnummer, Referenznummer, Belegdatum, Belegart, KontiertAm, Gegenkonto, Hauswährungsbetrag und Buchungstext angedruckt. Nach der jeweiligen Periode werden die monatlichen Bewegungsdaten ausgewiesen. |
keine | |
|
R2001019 |
KontoblattSachkonto (Einzeldruck) |
KontoblattSKKontoCSS |
de.css.fibu.abschluesse.KontoblattDruckKonto |
Der Report ist ein Standard-Kontoblatt für Sachkonten der Finanzbuchhaltung. Die Liste wird über die rechte Maustaste im Reiter Kontoblatt der Verwaltung DruckKontoblatt ausgewählt. Sortiert ist die Liste nach Kontonummer, Periode, Belegdatum und Belegnummer. Im Listenkopf wird die Kontonummer, die Kontobezeichnung, der Mandant bzw. die Firma, die Eigenwährung, das Datum und die Seite gedruckt. Im Detailbereich werden Periode, Belegnummer, Belegdatum, Belegart, KontiertAm, Gegenkonto, Hauswährungsbetrag, Steuerschlüssel, Steuersatz und Buchungstext angedruckt. Nach der jeweiligen Periode werden die monatlichen Bewegungsdaten ausgewiesen. Eine Ausnahme bilden Sachkonten, die in der Sachkontenverwaltung mit Sammelkonto=ja geschlüsselt sind. Wird im KontoblattDruckExperten bei der Erstellung "Sammelkonto |
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R2000038 |
Saldenliste Sachkonten |
SaldenlisteSachkonten |
de.css.fibu.abschluesse.SachkontoSaldenliste |
Der Report ist eine Standard-Saldenliste für Sachkonten. Sortiert ist er nach der Kontonummer der Sachkonten. Folgende Felder werden angedruckt: |
keine | |
|
R2001075 |
Saldenliste Sachkonten mit Monatssaldo in Kontowährung |
SaldenlisteSachkontenMitMonatssaldoInKWCSS |
de.css.fibu.abschluesse.SachkontoSaldenliste |
Der Report ist eine Standard-Saldenliste für Sachkonten. Hier wird für jedes Sachkonto im erstellten Zeitraum jede bebuchte Periode mit den Monatswerten in Hauswährung und dem Sortiert ist die Liste nach der Kontonummer der Sachkonten. Folgende Felder werden angedruckt: Pro bebuchter Periode werden angedruckt: |
| |
|
R2000039 |
Saldenliste Sachkonten mit Hierachie |
SaldenlisteSKmitHierachie |
de.css.fibu.abschluesse.SachkontoSaldenliste |
Der Report ist eine Standard-Saldenliste für Sachkonten mit Ausweis der Hierachie. Sortiert ist er nach der Hierachie und der Kontonummer der Sachkonten. Folgende Felder werden angedruckt: |
keine |
SaldenlisteSKmitHierachie.rpt.pdf |
|
R2000040 |
Währungsüberblick Sachkonten |
WaehrungsueberblickSachkontenCSS |
de.css.fibu.abschluesse.SachkontoSaldenliste |
Der Report ist ein Standard-Währungsüberblick für Sachkonten. Er ermöglicht den Ausdruck der Daten die im Reiter Währungsüberblick der Verwaltung SachkontoSaldenliste Sortiert ist er nach Währungen und der Kontonummer der Sachkonten. Folgende Felder werden angedruckt: Für jeder Währung wird eine Gesamtsumme der obigen Summenfelder gebildet. |
keine | |
|
R2001976 |
Saldenlisten |
SaldenlistenCSS |
de.css.fibu.abschluesse.Saldenliste |
Bedingter Report für den Druck der Saldenlisten. Der Report druckt in Abhängigkeit des erstellten Druckobjektes entweder den Report Saldenliste Personenkonto oder den Report Saldenliste Sachkonten. |
keine |
|
|
R2001991 |
Saldenlisten (alphanum) |
SaldenlisteAlphanumCSS |
de.css.fibu.abschluesse.Saldenliste |
Bedingter Report für den Druck der Saldenlisten. Der Report druckt in Abhängigkeit des erstellten Druckobjektes entweder den Report Saldenliste Personenkonto (alphanum.)oder den Report Saldenliste Sachkonten (alphanum.). |
keine |
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R2001380 |
Festkontenüberblick Personenkonto |
FestkontenueberblickPKCSS |
de.css.fibu.abschluesse.Saldenliste |
Der Report ist ein Standard-Festkontosummen für Personenkonten. Er ermöglicht den Ausdruck der Daten die im Reiter Festkonto-Summen der Verwaltung Saldenliste dargestellt sind. Sortiert ist er nach Kontonummer des Festkontos und der Kontonummer der Personenkonten. Folgende Felder werden angedruckt: Für jedes Festkonto wird eine Gesamtsumme der obigen Summenfelder gebildet. |
keine | |
|
R2000892 |
Saldenliste Personenkonto (alphanum.) |
SaldenlistePKAlphanumCSS |
de.css.fibu.abschluesse.Saldenliste |
Der Report ist eine Standard-Saldenliste für Personenkonten. Sortiert ist er nach der Kontobezeichnung der Personenkonten. Folgende Felder werden angedruckt: |
keine | |
|
R2000041 |
Saldenliste Personenkonto |
SaldenlistePKCSS |
de.css.fibu.abschluesse.Saldenliste |
Der Report ist eine Standard-Saldenliste für Personenkonten. Sortiert ist er nach der Kontonummer der Personenkonten. Folgende Felder werden angedruckt: |
keine | |
|
R2000915 |
Saldenliste Personenkonto mit Monatssaldo in Kto.Whrg. |
SaldenlistePKMitMonatssaldoInKWCSS |
de.css.fibu.abschluesse.Saldenliste |
Der Report ist eine Standard-Saldenliste für Personenkonten. Hier wird für jedes Personenkonto im erstellten Zeitraum jede bebuchte Periode mit den Monatswerten in Hauswährung Sortiert ist die Liste nach der Kontonummer der Personenkonten. Folgende Felder werden angedruckt: Pro bebuchter Periode werden angedruckt: |
keine | |
|
R2000530 |
Saldenliste Personenkonto nach Kontenklassen mit Monatssaldo |
SaldenlistePKnachKontenKlassenMitMonatssaldoCSS |
de.css.fibu.abschluesse.Saldenliste |
Der Report ist eine Standard-Saldenliste für Personenkonten. Über die erste Stelle der Kontonummer wird eine Kontoklasse gebildet. Sortiert ist er nach der Kontonummer der Personenkonten. Folgende Felder werden angedruckt: Pro Kontoklasse werden angedruckt: |
keine | |
|
R2000632 |
Saldenliste Personenkonto (Polen) |
SaldenlistePKPolenCSS |
de.css.fibu.abschluesse.Saldenliste |
Der Report ist eine Saldenliste für Personenkonten der Lokalisation Polen. Sortiert ist er nach der Kontonummer der Personenkonten. Folgende Felder werden angedruckt: Am Ende jeder Seite wird für die Betragsfelder eine Summe gebildet. |
keine | |
|
R2000893 |
Saldenliste Sachkonto (alphanum.) |
SaldenlisteSKAlphanumCSS |
de.css.fibu.abschluesse.Saldenliste |
Der Report ist eine Standard-Saldenliste für Sachkonten. Sortiert ist er nach der Kontobezeichnung der Sachkonten. Folgende Felder werden angedruckt: |
keine | |
|
R2000042 |
Saldenliste Sachkonto |
SaldenlisteSKCSS |
de.css.fibu.abschluesse.Saldenliste |
Der Report ist eine Standard-Saldenliste für Sachkonten. Sortiert ist er nach der Kontonummer der Sachkonten. Folgende Felder werden angedruckt: |
keine | |
|
R2000914 |
Saldenliste Sachkonto mit Monatssaldo in Kontowährung |
SaldenlisteSKMitMonatssaldoInKWCSS |
de.css.fibu.abschluesse.Saldenliste |
Der Report ist eine Standard-Saldenliste für Sachkonten. Hier wird für jedes Sachkonto im erstellten Zeitraum jede bebuchte Periode mit den Monatswerten in Hauswährung und dem Sortiert ist die Liste nach der Kontonummer der Sachkonten. Folgende Felder werden angedruckt: Pro bebuchter Periode werden angedruckt: |
keine | |
|
R2000531 |
Saldenliste Sachkonto nach Kontenklassen mit Monatssaldo |
SaldenlisteSKnachKontenKlassenMitMonatssaldoCSS |
de.css.fibu.abschluesse.Saldenliste |
Der Report ist eine Standard-Saldenliste für Sachkonten. Über die erste Stelle der Kontonummer wird eine Kontoklasse gebildet. Sortiert ist er nach der Kontonummer der Sachkonten. Folgende Felder werden angedruckt: Pro Kontoklasse werden angedruckt: |
| |
|
R2000631 |
Saldenliste Sachkonto (Polen) |
SaldenlisteSKPolenCSS |
de.css.fibu.abschluesse.Saldenliste |
Der Report ist eine Saldenliste für Sachkonten der Lokalisation Polen. Sortiert ist er nach der Kontonummer der Sachkonten. Folgende Felder werden angedruckt: Am Ende jeder Seite wird für die Betragsfelder eine Summe gebildet. |
keine | |
|
R2000043 |
Währungsüberblick Personenkonto |
WaehrungsueberblickPKCSS |
de.css.fibu.abschluesse.Saldenliste |
Der Report ist ein Standard-Währungsüberblick für Personenkonten. Er ermöglicht den Ausdruck der Daten die im Reiter Währungsüberblick der Verwaltung Saldenliste dargestellt sind. Sortiert ist er nach Währungen und der Kontonummer der Personenkonten. Folgende Felder werden angedruckt: Für jeder Währung wird eine Gesamtsumme der obigen Summenfelder gebildet. |
keine | |
|
R2000044 |
Währungsüberblick Sachkonto |
WaehrungsueberblickSKCSS |
de.css.fibu.abschluesse.Saldenliste |
Der Report ist ein Standard-Währungsüberblick für Sachkonten. Er ermöglicht den Ausdruck der Daten die im Reiter Währungsüberblick der Verwaltung Saldenliste dargestellt sind. Sortiert ist er nach Währungen und der Kontonummer der Sachkonten. Folgende Felder werden angedruckt: Für jeder Währung wird eine Gesamtsumme der obigen Summenfelder gebildet. |
keine | |
|
R2001272 |
Saldenliste Periodensummen |
SaldenlistePeriodensummenCSS |
de.css.fibu.abschluesse.SaldenlisteKontoMandant |
Der Report ist eine Standard-Saldenliste im Bereich Mandantenauswertungen. Sie ermöglicht eine Darstellung der Periodensummen eines Kontos - nach vorheriger Berechnung im Experten. Folgende Felder werden pro Konto angedruckt: |
keine |
SaldenlistePeriodensummenCSS.rpt.pdf |
Anzahlung
|
Nummer |
Name |
Original Name |
Quellobjekt |
Beschreibung |
Parameter |
Beispiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
R2000972 |
Anzahlungsprojektliste mit Summen |
FibuProjektlisteMitSummenCSS |
de.css.fibu.anzahlung.Projekt |
Der Report ist eine Standard-Projektliste der Finanzbuchhaltung. Er liefert eine Gegenüberstellung von geplanten Zahlungen, angeforderten Zahlungen und geleisteten Zahlungen. Sortiert ist er nach der Projektnummer. Pro Projekt wird eine Summe Anforderungen ohne Zahlung und eine Summe Anforderung mit Zahlung ermittelt. Diese Summen werden auch über alle ausgewählten Projekte |
keine | |
|
R2000047 |
Anzahlungsprojektliste |
ProjektlisteCSS |
de.css.fibu.anzahlung.Projekt |
Der Report ist eine Standard-Projektliste der Finanzbuchhaltung. Er liefert eine Gegenüberstellung von geplanten Zahlungen, angeforderten Zahlungen und geleisteten Zahlungen. Sortiert ist er nach der Projektnummer. |
keine |
Auswertung
|
Nummer |
Name |
Original Name |
Quellobjekt |
Beschreibung |
Parameter |
Beispiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
R2000048 |
Auswertungskontenzuordnung |
Auswertungskontenzuordnung |
de.css.fibu.auswertung.FibuAuswertungsschema |
Darstellung des Auswertungsschemas mit Kontenzuordnung (MRKZ u.a.) Sortiert ist der Report nach ausgewählter Auswertung, Zeilennummer, Kontogruppe und Kontonummer. |
keine | |
|
R2001436 |
1 Zeitraum - Kontosummen |
AuswertungenCSS |
de.css.fibu.auswertung.FibuAuswertungszeitraum |
Auswertung eines ausgewählten Zeitraumes, Darstellung der Kontosummen Sortiert ist der Report nach Zeilennummer, Kontogruppe und Kontonummer. Im Kopf der Liste wird die Bezeichnung der Auswertung, die Bewertungsart und der Zeitraum angedruckt. Erfolgt keine Umrechnung der Werte, wird für Zeilenwerte, Gruppen und Konten jeweils das Feld HB1 (summeHW) gedruckt, das mit dieser Bezeichnung auch in der Maske zu finden ist. Wichtig: Die HB1-Felder beinhalten immer Werte vom Beginn des Geschäftsjahres bis zur ausgewählten "bis Periode". |
Kontensummen (ja, nein) Zwischensummen Achtung: | |
|
R2001438 |
1 Zeitraum - Vortrag+Monat+aufgelaufenesJahr |
AW_Vortrag_Monat_aufgelaufenesJahrCSS |
de.css.fibu.auswertung.FibuAuswertungszeitraum |
Auswertung eines ausgewählten Zeitraumes, Darstellung mit Wertentwicklung : Saldovortrag abzgl. Bewegungen des Auswertungszeitraums = Kontosummen Sortiert ist der Report nach Zeilennummer, Kontogruppe und Kontonummer. Im Kopf der Liste wird die Bezeichnung der Auswertung, die Bewertungsart und der Zeitraum angedruckt. Erfolgt keine Umrechnung der Werte, werden für Zeilenwerte, Gruppen und Konten jeweils der Vortrag gedruckt, der unter der Bezeichnung saldovortragHw in der Maske zu finden ist. Wichtig: Die HB1-Felder beinhalten immer Werte vom Beginn des Geschäftsjahres bis zur ausgewählten "bis Periode". |
Kontensummen (ja, nein)
Achtung: | |
|
R2001435 |
1 Zeitraum - Monat+aufgelaufenesJahr |
AWMonate_aufgelaufenesJahrCSS |
de.css.fibu.auswertung.FibuAuswertungszeitraum |
Auswertung eines ausgewählten Zeitraumes Sortiert ist der Report nach Zeilennummer, Kontogruppe und Kontonummer. Im Kopf der Liste wird die Bezeichnung der Auswertung, die Bewertungsart und der Zeitraum angedruckt. Erfolgt keine Umrechnung der Werte, werden für Zeilenwerte, Gruppen und Konten jeweils die Werte ohne Saldovortrag gedruckt, die unter der Bezeichnung "Veränderung HW" auch in Wichtig: Die HB1-Felder beinhalten immer Werte vom Beginn des Geschäftsjahres bis zur ausgewählten "bis Periode". |
Kontensummen (ja, nein)
Achtung: | |
|
R2001432 |
Vergleich - Monat - Jahr |
AWVergleich_Monat_JahrCSS |
de.css.fibu.auswertung.FibuAuswertungszeitraum |
Hier müssen in der Verwaltung die zwei Zeiträume markiert werden, die verglichen werden sollen. Die Differenzen und Prozentwerte werden im Report berechnet. Sortiert ist der Report nach Zeilennummer, Gruppen und Konten. Im Kopf der Liste wird die Bezeichnung der Auswertung angedruckt. Erfolgt keine Umrechnung der Werte, wird für Zeilenwerte, Gruppen und Konten jeweils der Wert ohne Saldovortrag in HW für den 1. Zeitraum gedruckt. Als zweiter Wert wird die summeHW (HB1) des 2. Zeitraums gedruckt. Die Differenz der beiden Werte als Betrag und als Prozentwert sind die weiteren Felder, die gedruckt werden. Werden die Werte umgerechnet, wird für Zeilenwerte, Gruppen und Konten jeweils der Wert ohne Saldovortrag in ZW für den 1. Zeitraum gedruckt. Als zweiter Wert wird die summeZW des 2. Zeitraums gedruckt. Die Differenz der beiden Werte als Betrag und als Prozentwert sind die weiteren Felder, die gedruckt werden. Wichtig: Die HB1-Felder beinhalten immer Werte vom Beginn des Geschäftsjahres bis zur ausgewählten "bis Periode". |
Kontensummen (ja, nein)
Achtung: | |
|
R2001433 |
Vergleich - 2 Zeiträume |
AWVergleich_Summe2HWCSS |
de.css.fibu.auswertung.FibuAuswertungszeitraum |
Hier müssen in der Verwaltung die zwei Zeiträume markiert werden, die verglichen werden sollen. Die Differenzen und Prozentwerte werden im Report berechnet. Sortiert ist der Report nach Zeilennummer, Gruppen und Konten. Im Kopf der Liste wird die Bezeichnung der Auswertung angedruckt. Erfolgt keine Umrechnung der Werte, wird für Zeilenwerte, Gruppen und Konten jeweils die summe2HW (HB2) für den 1. Zeitraum gedruckt. Als zweiter Wert wird die summe2HW (HB2) des 2. Zeitraums gedruckt. Die Differenz der beiden Werte als Betrag und als Prozentwert sind die weiteren Felder, die gedruckt werden. Werden die Werte umgerechnet, wird für Zeilenwerte, Gruppen und Konten jeweils die summe2 in ZW (HB2 ZW) für den 1. Zeitraum gedruckt. Als zweiter Wert wird die summe2ZW (HB2 ZW) des 2. Zeitraums gedruckt. Die Differenz der beiden Werte als Betrag und als Prozentwert sind die weiteren Felder, die gedruckt werden. Wichtig: Die HB2-Felder beinhalten immer Werte vom Beginn des Geschäftsjahres bis zur ausgewählten "bis Periode". |
Kontensummen (ja, nein)
Achtung: | |
|
R2001434 |
Vergleich - 4 Zeiträume |
AWVergleich4FachCSS |
de.css.fibu.auswertung.FibuAuswertungszeitraum |
Hier müssen in der Verwaltung die vier Zeiträume markiert werden, die zum Vergleich herangezogen werden sollen. Der erste markierte Zeitraum wird hier mit dem zweiten verglichen und der dritte markierte Zeitraum mit dem vierten. Die Differenzen werden im Report berechnet. Sortiert ist der Report nach Zeilennummer, Gruppen und Konten. Im Kopf der Liste wird die Bezeichnung der Auswertung angedruckt. Erfolgt keine Umrechnung der Werte, wird für Zeilenwerte, Gruppen und Konten bei den ersten beiden Zeiträumen der Wert ohne Saldovortrag in HW (Veränderung in HW) ausgewiesen. Für die Zeiträume drei und vier wird die SummeHW (HB1) angedruckt. Für jeden Vergleich wird eine Differenz ausgewiesen. Werden die Werte umgerechnet, wird für Zeilenwerte, Gruppen und Konten bei den ersten beiden Zeiträumen der Wert ohne Saldovortrag in ZW (Veränderung in ZW) ausgewiesen. Für die Zeiträume drei und vier wird die SummeZW (HB1 ZW) angedruckt. Für jeden Vergleich wird eine Differenz ausgewiesen. Wichtig: Die HB1-Felder beinhalten immer Werte vom Beginn des Geschäftsjahres bis zur ausgewählten "bis Periode". |
Kontensummen (ja, nein)
Achtung: | |
|
R2001882 |
Gegenüberstellung Zeiträume |
AWVergleich12FachCSS |
de.css.fibu.auswertung.FibuAuswertungszeitraum |
Hier müssen in der Verwaltung mindestens zwei Zeiträume markiert werden. Maximal können 12 Zeiträume ausgewertet werden. Vor dem Druck der Liste ist es möglich weitere Parameter festzulegen. Die Werte lassen sich mit und ohne Nachkommastellen bzw. in Tausend-Währungseinheiten drucken. Für die Wertespalten lässt sich definieren, Sortiert ist der Report nach der Zeilennummer und der Reihenfolge der markierten Zeiträume. Für die Auswertung wird standardmäßig eine sehr kleine Schrift verwendet, damit alle zwölf Spalten gedruckt werden können. Wichtig: Die HB1-Felder beinhalten immer Werte vom Beginn des Geschäftsjahres bis zur ausgewählten "bis Periode". |
Werte in ( 0-volle Darstellung Spaltenwerte ( 1-Veränderungen mit Summenwerten ( true - ja | |
|
R2001426 |
Vergleich - Jahr - Jahr |
AWVergleichJahr_JahrCSS |
de.css.fibu.auswertung.FibuAuswertungszeitraum |
Er wird für den ausgewählte Zeitraum und den in der Verwaltung zugeordneten Vergleichszeitraum gedruckt. Sortiert ist der Report nach Zeilennummer, Gruppen und Konten. Im Kopf der Liste wird die Bezeichnung der Auswertung, die Bewertungsart und der Zeitraum angedruckt. Für Zeilenwerte, Gruppen und Konten wird jeweils die summeHW gedruckt, die mit derBezeichnung HB1 auch in der Maske zu finden ist. Als zweiter Wert wird der Vergleichswert gedruckt, auch er ist mit dieser Bezeichnung in der Maske zu finden. Die Differenz der beiden Werte als Betrag und als Prozentwert sind die weiteren Felder, die gedruckt werden. Werden die Werte umgerechnet, wird jeweils das Feld HB1ZW (summeZW) bzw. der VergleichswertZW gedruckt. Wichtig: Die HB1-Felder beinhalten immer Werte vom Beginn des Geschäftsjahres bis zur ausgewählten "bis Periode". |
Kontensummen (ja, nein)
Achtung: | |
|
R2001430 |
Vergleich - Jahr - Jahr(Plan) |
AWVergleichJahr_PlanJahrCSS |
de.css.fibu.auswertung.FibuAuswertungszeitraum |
Er wird für den ausgewählte Zeitraum und den in der Verwaltung zugeordneten Vergleichszeitraum gedruckt. Sortiert ist der Report nach Zeilennummer, Gruppen und Konten. Im Kopf der Liste wird die Bezeichnung der Auswertung angedruckt. Für Zeilenwerte, Gruppen und Konten wird jeweils die summeHW gedruckt, die mit der Bezeichnung HB1 auch in der Maske zu finden ist. Als Vergleichswert wird planSummeHW gedruckt, auch er ist mit dieser Bezeichnung in der Maske zu finden. Die Differenz der beiden Werte als Betrag und als Prozentwert sind die weiteren Felder, die gedruckt werden. Wichtig: Die HB1-Felder beinhalten immer Werte vom Beginn des Geschäftsjahres bis zur ausgewählten "bis Periode". |
Kontensummen (ja, nein)
Achtung: | |
|
R2001429 |
Vergleich - Monat - Monat |
AWVergleichMonate_MonatCSS |
de.css.fibu.auswertung.FibuAuswertungszeitraum |
Er wird für den ausgewählte Zeitraum und den in der Verwaltung zugeordneten Vergleichszeitraum gedruckt. Sortiert ist der Report nach Zeilennummer, Gruppen und Konten. Im Kopf der Liste wird die Bezeichnung der Auswertung und die Bewertungsart angedruckt. Für Zeilenwerte, Gruppen und Konten wird jeweils der Wert ohne Saldovortrag gedruckt, der mit der Bezeichnung "Veränderung HW" (buchbetragHW) auch in der Maske zu finden ist. |
Kontensummen (ja, nein)
Achtung: | |
|
R2001437 |
1 Zeitraum - Werte ohne Saldovorträge |
AWWertOhneSVCSS |
de.css.fibu.auswertung.FibuAuswertungszeitraum |
Auswertung eines ausgewählten Zeitraumes Sortiert ist der Report nach Zeilennummer, Kontogruppe und Kontonummer. Im Kopf der Liste wird die Bezeichnung der Auswertung, die Bewertungsart und der Zeitraum angedruckt. Erfolgt keine Umrechnung der Werte, werden für Zeilenwerte, Gruppen und Konten jeweils die Werte ohne Saldovortrag gedruckt, die unter der Bezeichnung "Veränderung HW" |
Kontensummen (ja, nein)
Achtung: | |
|
R2001431 |
Konzern-Konsolidierung |
KonzernKonsolidierungCSS |
de.css.fibu.auswertung.FibuAuswertungszeitraum |
Auswertung eines ausgewählten Zeitraumes Sortiert ist der Report nach Zeilennummer, Gruppen und Konten. Im Kopf der Liste wird die Bezeichnung der Auswertung, die Bewertungsart und der Zeitraum angedruckt. Für Zeilenwerte, Gruppen, Organisationseinheiten und Konten wird jeweils HB1 gedruckt, der mit dieser Bezeichnung auch in der Maske zu finden ist. Soll- und Haben-Betrag für HB2 und |
Kontensummen (ja, nein)
Achtung: | |
|
R2001507 |
Konzern-Konsolidierung - Vergleich |
KonzernKonsolidierungVergleichCSS |
de.css.fibu.auswertung.FibuAuswertungszeitraum |
Der Report wird für den ausgewählte Zeitraum und den in der Verwaltung zugeordneten Vergleichszeitraum gedruckt.Die Vergleichswerte werden in der Verwaltung berechnet und stehen hier auch zur Auskunft bereit. Sortiert ist der Report nach Zeilennummer, Gruppen und Konten. Im Kopf der Liste wird die Bezeichnung der Auswertung, die Bewertungsart und der Zeitraum angedruckt. Für Zeilenwerte, Gruppen, Organisationseinheiten und Konten wird jeweils HB2 gedruckt, der mit dieser Bezeichnung auch in der Maske zu finden ist. Soll- und Haben-Betrag sind die nächsten Werte, die angedruckt werden. Die Konzernsumme für den ausgewählten Zeitraum und für den Vergleichszeitraum sind die weiteren Felder, die gedruckt werden. |
Kontensummen (ja, nein)
Achtung: | |
|
R2002013 |
Konzernkonsolidierung mit Vortrag |
KonzernKonsolidierungMitVortrag |
de.css.fibu.auswertung.FibuAuswertungszeitraum |
Auswertung eines ausgewählten Zeitraumes Sortiert ist der Report nach Zeilennummer, Gruppen und Konten. Im Kopf der Liste wird die Bezeichnung der Auswertung, die Bewertungsart und der Zeitraum angedruckt. Für Zeilenwerte, Gruppen, Organisationseinheiten und Konten wird jeweils HB1 gedruckt, der mit dieser Bezeichnung auch in der Maske zu finden ist. Der HB2-Betrag, Konzernvortrag und Konzernveränderung sowie die Konzernsumme sind die nächsten Werte, die angedruckt werden. |
Kontensummen (ja, nein)
Achtung: |
|
|
R2001979 |
Spiegel |
AuswertungenDruckDefinitionCSS |
de.css.fibu.auswertung.FibuAuswertungszeitraum |
Bedingter Report für den Druck der Spiegel in den Auswertungen. Der Report druckt in Abhängigkeit des erstellten Druckobjektes entweder den Report Spiegel Kapitalkontenentwicklung, Eigenkapital, Verbindlichkeiten, oder den Spiegel Rückstellungen. |
Kontensummen (ja, nein)
Achtung: |
|
|
R2001650 |
Spiegel - Kapitalkontenentwicklung |
KapitalKontenentwicklungCSS |
de.css.fibu.auswertung.FibuAuswertungszeitraum |
Auswertung mit Wertentwicklung in Spiegeldarstellung - Kapitalkonten = Sachkonten |
Kontensummen (ja, nein)
Achtung: | |
|
R2001645 |
Spiegel - Eigenkapital |
EigenkapitalspiegelCSS |
de.css.fibu.auswertung.FibuAuswertungszeitraum |
Auswertung mit Wertentwicklung in Spiegeldarstellung - Kapitalkonten = Sachkonten Sortiert ist der Report nach Zeilennummer, Kontogruppe und Kontonummer. Im Kopf der Liste wird die Bezeichnung der Auswertung, die Bewertungsart und der Zeitraum angedruckt. Für Zeilenwerte, Gruppen und Konten werden jeweils die Felder Konzernvortrag, ca, cb, ce, cf und Konzernsumme gedruckt. Wobei die Felder ca mit der Überschrift Erhöhung, cb Der Report kann nur ein Beispiel für einen Eigenkapitalspiegel darstellen, bei einer anderen Nutzung der Bewegungsarten müssen u.U. andere Felder auf dem Report ausgewiesen |
Kontensummen (ja, nein)
Achtung: | |
|
R2001644 |
Spiegel - Rueckstellungen |
RueckstellungsspiegelCSS |
de.css.fibu.auswertung.FibuAuswertungszeitraum |
Auswertung mit Wertentwicklung in Spiegeldarstellung - Rückstellungskonten = Sachkonten Sortiert ist der Report nach Zeilennummer, Kontogruppe und Kontonummer. Im Kopf der Liste wird die Bezeichnung der Auswertung, die Bewertungsart und der Zeitraum angedruckt. Für Zeilenwerte, Gruppen und Konten werden jeweils die Felder Konzernvortrag, ca, cb, cc, cd und Konzernsumme gedruckt. Wobei die Felder ca mit der Überschrift Zuführung, cb mit Inanspruchnahme, cc mit Auflösung und cd mit Verzinsung versehen sind. Der Report kann nur ein Beispiel für einen Rückstellungsspiegel darstellen, bei einer anderen Nutzung der Bewertungsarten müssen u.U. andere Felder auf dem Report ausgewiesen werden. Hier besteht dann die Möglichkeit eines individuellen Reports |
Kontensummen (ja, nein)
Achtung: | |
|
R2001646 |
Spiegel - Verbindlichkeiten |
VerbindlichkeitsspiegelCSS |
de.css.fibu.auswertung.FibuAuswertungszeitraum |
Auswertung mit Wertentwicklung in Spiegeldarstellung - Verbindlichkeiten = Sachkonten Sortiert ist der Report nach Zeilennummer, Kontogruppe und Kontonummer. Im Kopf der Liste wird die Bezeichnung der Auswertung, die Bewertungsart und der Zeitraum angedruckt. Für Zeilenwerte, Gruppen und Konten werden jeweils die Felder Konzernvortrag, ca, cb und Konzernsumme gedruckt. Wobei die Felder ca mit der Überschrift Erhöhung, cb mit Entnahme versehen sind. Der Report kann nur ein Beispiel für einen Verbindlichkeitsspiegel darstellen, bei einer anderen Nutzung der Bewegungsarten müssen u.U. andere Felder auf dem Report ausgewiesen werden. Hier besteht dann die Möglichkeit eines individuellen Reports. |
Kontensummen (ja, nein)
Achtung: | |
|
R2001593 |
1 Zeitraum - Überleitungsrechnung |
UeberleitungsauswertungCSS |
de.css.fibu.auswertung.FibuAuswertungszeitraum |
Darstellung der Summen zweier Bewertungsarten zur Überleitung von z. B. Handelsrecht nach Steuerrecht Sortiert ist der Report nach Zeilennummer, Kontogruppe und Kontonummer. Im Kopf der Liste wird die Bezeichnung der Auswertung, die Bewertungsart und der Zeitraum angedruckt. Erfolgt keine Umrechnung der Werte, wird für Zeilenwerte, Gruppen und Konten jeweils das Feld summeHW gedruckt, das mit der Bezeichnung HB1 auch in der Maske zu finden ist. |
Kontensummen (ja, nein)
Achtung: |
Beleg
|
Nummer |
Name |
Original Name |
Quellobjekt |
Beschreibung |
Parameter |
Beispiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
R2000061 |
Belegerfassungsliste nur Finanzbuchhaltungsdaten |
FibuBelegerfassungCSS |
de.css.fibu.beleg.FibuBeleg |
Der Report ist ein Standardreport der Belegerfassung der Finanzbuchhaltung. Er druckt den FibuBeleg mit seinen Positionen. Sortiert ist die Liste nach Belegdatum, Belegnummer und Positionsnummer. Pro Beleg werden das Belegdatum, die Belegnummer, die Periode, die Belegart, der Belegwährungsbetrag, der Hauswährungsbetrag, die Bewertungsart und der Buchungstextgedruckt. Pro Belegpostion werden das Konto, der Belegwährungsbetrag, der Hauswährungsbetrag, der Steuerschlüssel, der Steuerbetrag in Belegwährung, der Steuerbetrag in Hauswährung und der Buchungstext gedruckt. |
keine | |
|
R2000062 |
Belegerfassungsliste mit Kostenrechnungsdaten |
FibuBelegerfassungmitKoreCSS |
de.css.fibu.beleg.FibuBeleg |
Der Report ist ein Standardreport der Belegerfassung der Finanzbuchhaltung. Er druckt den FibuBeleg mit seinen Positionen und den Kostenrechnungspositionen. Sortiert ist die Liste nach Belegdatum, Belegnummer und Positionsnummer. Pro Beleg werden das Belegdatum, die Belegnummer, die Periode, die Belegart, der Belegwährungsbetrag, der Hauswährungsbetrag, die Bewertungsart und der Buchungstextgedruckt. Pro FibuBelegposition werden das Konto, der Belegwährungsbetrag, der Hauswährungsbetrag, der Steuerschlüssel, der Steuerbetrag in Belegwährung, der Steuerbetrag in Hauswährung und der Buchungstext gedruckt. Pro KoreBelegposition werden die Kostenart, die Kostenstelle, der Kostenträger, der Belegwährungsbetrag und die Menge angedruckt. |
keine | |
|
R2000063 |
Journal ohne Abschluss |
Journalohne_AbschlussCSS |
de.css.fibu.beleg.FibuBeleg |
Der Report ist eine Belegliste, die in ihrem Erscheinungsbild einem Journal gleicht. Sie ersetzt aber nicht das Standard-Journal. |
keine | |
|
R2000064 |
Summenliste Belegerfassung |
SummenlisteFibuBelegerfassungCSS |
de.css.fibu.beleg.FibuBeleg |
Hier werden die Kontosummen mit und ohne Berücksichtigung des Steuerschlüssels der ausgewählen Belege angezeigt. Sortiert ist die Liste nach Kontonummer und Steuerschlüssel. Pro Konto werden folgende Felder angezeigt: |
keine | |
|
R2000065 |
Scheckeinreicher |
ScheckeinreicherCSS |
de.css.fibu.beleg.Scheckeinreicher |
Der Report ist der Standard-Scheckeinreicher der Finanzbuchhaltung. Er druckt alle über das Modul Scheckeinreicher erfassten Schecks aus. Folgende Felder werden gedruckt: |
keine |
Bonifizierung
|
Nummer |
Name |
Original Name |
Quellobjekt |
Beschreibung |
Parameter |
Beispiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
R2000754 |
Anschreiben Bonusabrechnung |
BonusAnschreibenCSS |
de.css.fibu.bonifizierung.BonifizierungPaket |
Boni-Empfänger können mit diesem Report über die Zusammensetzung ihrer Bonuszahlungen unterrichtet werden. Die Anschreiben werden getrennt für die Zahlarten Scheck, Überweisung und Abzug erstellt. Wichtig: Für diesen Report gibt es keine Anschreibetext-Verwaltung. |
Parameter Zahlart (Scheck-Scheck | |
|
R2000753 |
Liste Bonusabrechnung |
BonusAuflistungCSS |
de.css.fibu.bonifizierung.BonifizierungPaket |
Der Report listet pro Bonus-Empfänger die Zusammensetzung der Bonuszahlung pro Kunde auf. |
keine |
Bonität
|
Nummer |
Name |
Original Name |
Quellobjekt |
Beschreibung |
Parameter |
Beispiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
R2000549 |
Bonitätsanalyse Jahreswerte |
BoniAnalyseDetailJahrCSS |
de.css.fibu.bonitaet.BoniAnalyse |
Der Report ist ein Standardreport der Bonitätsanalyse der Finanzbuchhaltung. Hier werden die von der Verwaltung ermittelten Jahreswerte für jedes Konto angezeigt. Sortiert ist die Liste nach Personenkonto und Zeitraum. Folgende Felder werden gedruckt: |
keine | |
|
R2000551 |
Bonitätsanalyse Monatswerte |
BoniAnalyseDetailMonatCSS |
de.css.fibu.bonitaet.BoniAnalyse |
Der Report ist ein Standardreport der Bonitätsanalyse der Finanzbuchhaltung. Hier werden die von der Verwaltung ermittelten Monatswerte für jedes Konto angezeigt. Sortiert ist die Liste nach Personenkonto und Zeitraum. Folgende Felder werden gedruckt: |
keine | |
|
R2000550 |
Bonitätsanalyse Quartalswerte |
BoniAnalyseDetailQuartalCSS |
de.css.fibu.bonitaet.BoniAnalyse |
Der Report ist ein Standardreport der Bonitätsanalyse der Finanzbuchhaltung. Hier werden die von der Verwaltung ermittelten Quartalswerte für jedes Konto angezeigt. Sortiert ist die Liste nach Personenkonto und Zeitraum. Folgende Felder werden gedruckt: |
keine | |
|
R2000548 |
Bonitätsanalyse Durchschnittswerte |
BoniAnalysePKGesamtCSS |
de.css.fibu.bonitaet.BoniAnalyse |
Der Report ist ein Standardreport der Bonitätsanalyse der Finanzbuchhaltung. Hier werden die von der Verwaltung ermittelten Druchschnittswerte für jedes Konto angezeigt. Sortiert ist die Liste nach Personenkonto. Folgende Felder werden gedruckt: |
keine |
Dauerbuchen
|
Nummer |
Name |
Original Name |
Quellobjekt |
Beschreibung |
Parameter |
Beispiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
R2000066 |
Statusbericht Dauerbuchungslauf |
StatusberichtCSS |
de.css.fibu.dauerbuchen.DauerbuchenLauf |
Der Report ist ein Standardreport des Dauerbuchungslaufs der Finanzbuchhaltung. Hier werden die über den Dauerbuchungslauf erzeugten Belege und ihr Status angezeigt Sortiert ist die Liste nach Auftragsnummer, Belegnummer Folgende Felder werden gedruckt: |
keine |
Kassenbuch
|
Nummer |
Name |
Original Name |
Quellobjekt |
Beschreibung |
Parameter |
Beispiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
R2000067 |
Quittung |
QuittungCSS |
de.css.fibu.kassenbuch.Kassenbeleg |
Der Report ist ein Standardreport des Kassenbuches der Finanzbuchhaltung. Hier lassen sich Quittungen ausdrucken. Es handelt sich um ein Formular, das dem Zweckformformular Folgende Felder werden gedruckt: |
keine | |
|
R2000068 |
Kassenbuch |
KassenbuchCSS |
de.css.fibu.kassenbuch.Kassenperiode |
Der Report ist ein Standardreport des Moduls Kassenbuch der Finanzbuchhaltung. Hier lassen sich alle Einnahmen und Ausgaben einer Periode als Kassenbuch ausdrucken. Sortiert ist der Report nach Belegdatum. Folgende Felder werden gedruckt: |
keine | |
|
R2001601 |
Kassenbuch mit Eingrenzung |
KassenbuchMitEingrenzungCSS |
de.css.fibu.kassenbuch.Kassenperiode |
Der Report ist ein Standardreport des Moduls Kassenbuch der Finanzbuchhaltung. Hier lassen sich alle Einnahmen und Ausgaben einer Periode mit einer zusätzlichen Eingrenzung über das Datum drucken. Sortiert ist der Report nach Belegdatum. Folgende Felder werden gedruckt: |
Datumsintervall (von-bis) | |
|
R2000069 |
Kassensturz |
KassensturzCSS |
de.css.fibu.kassenbuch.Kassensturz |
Der Report ist ein Standardreport des Kassenbuches der Finanzbuchhaltung. Hier werden die unterschiedlichen Stückarten der jeweiligen Kasse aufgelistet. Sortiert ist die Liste nach Stückart. Folgende Felder werden gedruckt: |
keine |
Konzern Verrechnung
|
Nummer |
Name |
Original Name |
Quellobjekt |
Beschreibung |
Parameter |
Beispiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
R2001405 |
Konzern Belegerfassung |
KonzernBelegerfassungCSS |
de.css.fibu.konzernverrechnung.KonzernBeleg |
Der Report ist ein Standardreport der Konzernbelegerfassung der Finanzbuchhaltung. Er druckt den Konzernbeleg mit seinen Positionen. Sortiert ist die Liste nach Belegdatum, Belegnummer und Positionsnummer. Pro Beleg werden das Belegdatum, die Belegnummer, die Periode, die Belegart, der Belegwährungsbetrag, der Hauswährungsbetrag, die Bewertungsart Pro Belegpostion werden die Organisationseinheit, das Konto, der Belegwährungsbetrag, der Hauswährungsbetrag, der Steuerschlüssel, der Steuerbetrag in Belegwährung, |
keine | |
|
R2001406 |
Konzern Belegerfassung mit Kostenrechnungsdaten |
KonzernBelegerfassungMitKoreCSS |
de.css.fibu.konzernverrechnung.KonzernBeleg |
Der Report ist ein Standardreport der Konzernbelegerfassung der Finanzbuchhaltung. Er druckt den Konzernbeleg mit seinen Positionen und den Kostenrechnungspositionen. Sortiert ist die Liste nach Belegdatum, Belegnummer und Positionsnummer. Pro Beleg werden das Belegdatum, die Belegnummer, die Periode, die Belegart, der Belegwährungsbetrag, der Hauswährungsbetrag, die Bewertungsart und Pro Belegposition werden die Organisationseinheit, das Konto, der Belegwährungsbetrag, der Hauswährungsbetrag, der Steuerschlüssel, der Steuerbetrag in Belegwährung, Pro KoreBelegposition werden die Kostenart, die Kostenstelle, der Kostenträger, der Belegwährungsbetrag und die Menge angedruckt. |
keine |
Mahnung
|
Nummer |
Name |
Original Name |
Quellobjekt |
Beschreibung |
Parameter |
Beispiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
R2000070 |
Mahnung |
MahnungCSS |
de.css.fibu.mahnung.MahnKopf |
Der Report ist ein Standardreport der Finanzbuchhaltung. Sortiert ist der Report nach Personenkonto, Mahnstufe, OP-Nummer, Belegdatum Folgende Felder werden bei der Auflistung im Detailbereich gedruck: Besonderheiten. |
keine | |
|
R2000794 |
Mahnung mit Gebührenrechnung |
MahnungMitGebuehrCSS |
de.css.fibu.mahnung.MahnKopf |
Der Report ist ein Standardreport der Finanzbuchhaltung. Zusätzlich zur eigentlichen Mahnung wird noch eine Gebührenrechnung an die Mahnung angehängt. Sortiert ist der Report nach Personenkonto, Mahnstufe, OP-Nummer, Belegdatum Folgende Felder werden bei der Auflistung im Detailbereich gedruck: |
keine | |
|
R2000566 |
Mahnung mit Ausweis des Rechnungsbetrages |
MahnungMitReBetragCSS |
de.css.fibu.mahnung.MahnKopf |
Der Report ist ein Standardreport der Finanzbuchhaltung. Sortiert ist der Report nach Personenkonto, Mahnstufe, OP-Nummer, Belegdatum Folgende Felder werden bei der Auflistung im Detailbereich gedruck: Besonderheiten. |
keine | |
|
R2000071 |
Mahnung Variante 2 |
MahnungVariante2CSS |
de.css.fibu.mahnung.MahnKopf |
Der Report ist ein Standardreport der Finanzbuchhaltung. Sortiert ist der Report nach Personenkonto, Mahnstufe, OP-Nummer, Belegdatum Folgende Felder werden bei der Auflistung im Detailbereich gedruck: Besonderheit: |
keine | |
|
R2000072 |
Mahnung mit Ausweis weiterer Offener Posten |
OpMahnungCSS |
de.css.fibu.mahnung.MahnKopf |
Der Report ist ein Standardreport der Finanzbuchhaltung. Im Anhang der Mahnung werden auch die noch nicht zu mahnenden Offenen Posten aufgeführt. Sortiert ist der Report nach Personenkonto, Mahnstufe, OP-Nummer, Belegdatum Folgende Felder werden bei der Auflistung im Detailbereich gedruck: |
keine | |
|
R2001924 |
Mahnstatistik |
MahnstatistikCSS |
de.css.fibu.mahnung.MahnKopf |
Der Report ist ein Standardreport der Finanzbuchhaltung. Pro Währung erfolgt hier eine Gruppierung nach Fälligen, Nichtfälligen und Mahnstufen. |
kein |
|
|
R2000611 |
Mahnvorschlagsliste (alphanum.) |
MahnvorschlagAlphanumCSS |
de.css.fibu.mahnung.MahnPaket |
Der Report ist ein Standardreport der Finanzbuchhaltung. Er ist alphanumerisch sortiert. Sortiert ist der Report nach (Bezeichnung+Kontonummer) der Zentrale, (Bezeichnung +Kontonummer) des Personenkontos, Anzeigename, Währung, Mahnstufe, Belegdatum, Folgende Felder werden bei der Auflistung im Detailbereich gedruck: |
keine | |
|
R2000073 |
Mahnvorschlagsliste |
MahnvorschlagCSS |
de.css.fibu.mahnung.MahnPaket |
Der Report ist ein Standardreport der Finanzbuchhaltung. Sortiert ist der Report nach Kontonummer der Zentrale, Kontonummer des Personenkontos, Anzeigename, Währung, Mahnstufe, Belegdatum, OP-Nummer Folgende Felder werden bei der Auflistung im Detailbereich gedruck: |
keine | |
|
R2001348 |
Vertreterinformation Mahnung |
VertreterinfoMahnungCSS |
de.css.fibu.mahnung.mahnungvertreterinfo.MahnungVertreterinfo |
Der Report ist ein Standardreport der Finanzbuchhaltung. Mit diesem Report können Vetreter über die zur Mahnung anstehenden Offenen Posten ihrer Kunden informiert werden. Pro ausgewähltem Vetreter werden, die für seine Kunden ermittelten Mahnungen zu einem Paket zusammengepackt. Der Aufbau der Mahnung entspricht dem Standard Mahnungsreport. |
keine | |
|
R2001356 |
Vertreterinformation Mahnvorschlagsliste |
VertreterInfoMahnVorschlagCSS |
de.css.fibu.mahnung.mahnungvertreterinfo.MahnungVertreterinfo |
Der Report ist ein Standardreport der Finanzbuchhaltung. Mit diesem Report können Vetreter über die zur Mahnung anstehenden Offenen Posten ihrer Kunden informiert werden. Pro ausgewähltem Vetreter wird eine Mahnvorschlagsliste erstellt, die folgende Sortierung enthält: Kontonummer der Zentrale, Kontonummer des Personenkontos, Anzeigename, Währung, Mahnstufe, Belegdatum, OP-Nummer Folgende Felder werden bei der Auflistung im Detailbereich gedruck: |
keine | |
|
R2001481 |
Vertreterinformation Mahnung mit weiteren Offenen Posten |
VertreterInfoOpMahnungCSS |
de.css.fibu.mahnung.mahnungvertreterinfo.MahnungVertreterinfo |
Der Report ist ein Standardreport der Finanzbuchhaltung. Mit diesem Report können Vetreter über die zur Mahnung anstehenden Offenen Posten ihrer Kunden informiert werden. Pro ausgewähltem Vetreter werden, die für seine Kunden ermittelten Mahnungen zu einem Paket zusammengepackt. Der Aufbau der Mahnung entspricht dem Mahnungsreport mit weiteren Offenen Posten. |
keine |
Nebenbuch
|
Nummer |
Name |
Original Name |
Quellobjekt |
Beschreibung |
Parameter |
Beispiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
R2000918 |
Zusammenfassende Meldung |
ZM-MeldungCSS |
de.css.fibu.nebenbuch.EgMeldung |
Die Liste beinhaltet die Informationen der Zusammenfassenden Meldung. Die eigentliche Meldung wird papierlos Sortiert ist der Report nach der Ust-ID-Nr. Im Detailbereich der Liste werden die Ust-ID-Nr. - gesplittet in den Ländercode und eigentliche Nummer, die Bemessungsgrundlage, die Summe der Dreiecksgeschäfte und eine |
keine | |
|
R2001694 |
Intra Zusammenfassende Meldung |
IntraZmCSS |
de.css.fibu.nebenbuch.IntraZmMeldungZeitraum |
Mit diesem Report können die über den Manager erstellten IntraZmMeldungen für unterschiedliche Zeiträume gedruckt werden. Sortiert ist die Liste nach Kategorie und Ust-Idnr.. Folgende Felder werden pro Datensatz ausgegeben: |
keine | |
|
R2000079 |
Steuerbuch |
SteuerbuchCSS |
de.css.fibu.nebenbuch.Steuerbuch |
Hier werden die markierten Steuerbucheinträge ausgegeben. Sortiert ist er nach dem Steuerdatum. Folgende Felder werden ausgegeben: |
keine | |
|
R2000080 |
Summenliste Steuerart |
SummeSteuerartCSS |
de.css.fibu.nebenbuch.Steuerbuch |
Er ermittelt die Summen je Steuerart (Vor-/Mehrwertsteuer). Sortiert ist er nach der Steuerart. Pro Steuerart werden folgende Informationen ausgedruckt: |
keine | |
|
R2000081 |
Summenliste Steuerkonto |
SummeSteuerkontoCSS |
de.css.fibu.nebenbuch.Steuerbuch |
Er ermittelt die Summen je Steuerkonto. Sortiert ist er nach dem Steuerkonto. Pro Steuerkonto werden folgende Informationen ausgedruckt: |
keine | |
|
R2000082 |
Summenliste je Steuerkonto und Sachkonto |
SummeSteuerkontoSachkontoCSS |
de.css.fibu.nebenbuch.Steuerbuch |
Er ermittelt die Summen je Steuerkonto und Sachkonto Sortiert ist er nach der Steuerkonto und Sachkonto. Pro Sachkonto werden folgende Informationen ausgedruckt: |
keine | |
|
R2000083 |
Summenliste Steuerschlüssel |
SummeSteuerSchluesselCSS |
de.css.fibu.nebenbuch.Steuerbuch |
Er ermittelt die Summen je Steuerschlüssel Sortiert ist er nach der Steuerschlüssel. Pro Steuerschlüssel werden folgende Informationen ausgedruckt: |
keine | |
|
R2001676 |
Summenliste je Steuerschlüssel und Sachkonto |
SummeSteuerSchluesselSachkontoCSS |
de.css.fibu.nebenbuch.Steuerbuch |
Er ermittelt die Summen je Steuerkonto und Sachkonto Sortiert ist er nach der Steuerkonto und Sachkonto. Pro Sachkonto werden folgende Informationen ausgedruckt: |
keine | |
|
R2000084 |
Vat-Register der Rechnungsausgänge |
Vat-RegisterRaCSS |
de.css.fibu.nebenbuch.Steuerbuch |
Der Report wird in der Lokalisation Polen benutzt. Es handelt sich hier um das Steuerregister für Rechnungsausgänge. Pro Seite wird ein Summe ausgewiesen. Sortiert ist er nach der Belegnummer und der Referenznummer. Folgende Felder werden gedruckt: |
keine | |
|
R2000085 |
Vat-Register der Rechnungseingänge |
Vat-RegisterReCSS |
de.css.fibu.nebenbuch.Steuerbuch |
Der Report wird in der Lokalisation Polen benutzt. Es handelt sich hier um das Steuerregister für Rechnungseingänge. Pro Seite wird eine Summe gebildet. Sortiert ist er nach der Belegnummer und der Referenznummer. Folgende Felder werden gedruckt: |
keine | |
|
R2001825 |
Steuerverprobung |
SteuerverprobungCSS |
de.css.fibu.nebenbuch.Steuerverprobung |
Der Report ist ein Standardreport der Finanzbuchhaltung. Hier lassen sich die ermittelten Werte der Steuerverprobung ausdrucken. Sortiert ist die Liste nach Kontonummer und Steuerschlüssel. Folgende Felder werden ausgegeben: Kontonummer, Bezeichnung, Summe Kontierungen, Summe Mehrwertsteuer, Summe Vorsteuer, Summe ohne Steuer, Summe der programmgenerierten Buchungen, Differenz laut Bemessungsgrundlage und die Bemerkungen |
Einzelaufstellung ( ja - mit Einzelaufstellung nein - ohne Einzelaufstellung) | |
|
R2001829 |
Steuerverprobung Mandant |
SteuerverprobungMandantCSS |
de.css.fibu.nebenbuch.Steuerverprobung |
Der Report ist ein Standardreport der Finanzbuchhaltung. Hier lassen sich die ermittelten Werte der Steuerverprobung auf Mandanten-Ebene ausdrucken. Sortiert ist die Liste nach Kontonummer, Orgunit-Nr und Steuerschlüssel. Folgende Felder werden ausgegeben: Kontonummer, Bezeichnung, Summe Kontierungen, Summe Mehrwertsteuer, Summe Vorsteuer, Summe ohne Steuer, Summe der programmgenerierten Buchungen, Differenz laut Bemessungsgrundlage und die Bemerkungen |
Einzelaufstellung ( ja - mit Einzelaufstellung nein - ohne Einzelaufstellung) |
SteuerverprobungMandantCSS.pdf |
|
R2000086 |
UVA-Liste |
UVA-ListeCSS |
de.css.fibu.nebenbuch.UVAZeitraum |
Der Report ist ein Standardreport der Finanzbuchhaltung. Hier lassen sich die ermittelten UVA-Werte ausgeben. Sortiert ist er nach der laufenden Nummer. Folgende Felder werden ausgegeben: |
keine | |
|
R2000074 |
Z4-Meldung |
Z4_Meldung |
de.css.fibu.nebenbuch.Z4Meldung |
Der Report ist an das Z4-Formular der Bundesbank angelehnt. Sortiert ist er nach der Position. Folgende Felder werden ausgegeben: |
keine | |
|
R2000075 |
Z5a1-Meldung |
Z5a1_Meldung |
de.css.fibu.nebenbuch.Z5a1Meldung |
Der Report ist an das Z5a1-Formular der Bundesbank angelehnt. |
keine | |
|
R2000076 |
Z5a2-Meldung |
Z5a2_Meldung |
de.css.fibu.nebenbuch.Z5a2Meldung |
Der Report ist an das Z5a2-Formular der Bundesbank angelehnt. |
keine | |
|
R2000077 |
Z5-Meldung |
Z5_Meldung |
de.css.fibu.nebenbuch.Z5Meldung |
Der Report ist an das Z5-Formular der Bundesbank angelehnt. |
keine |
Offene Posten
|
Nummer |
Name |
Original Name |
Quellobjekt |
Beschreibung |
Parameter |
Beispiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
R2000622 |
OP-Detailliste Personenkonten (3-stufig) |
OP-DetaillistePersonenkonten3StufigCSS |
de.css.fibu.offeneposten.OffenerPosten |
In der OP-Detailliste werden die ausgewählten OP-Bewegungen für Personenkonten und ihre zugehörigen Vorgänge Sortiert ist die Liste nach Verband, Zentrale, Personenkonto, Währung und OP-Nummer. Pro OP-Bewegung werden folgende Felder angezeigt: Für den OP-Vorgang werden angezeigt: Alle Gruppensummen werden für den Rechnungsbetrag, den Offenen Betrag, nur fällige OPs und bereits gemahnte OPs gebildet. Für die Lokalisation Österreich wird hier der Zessionsvermerk angedruckt. |
keine | |
|
R2000088 |
OP-Detailliste Personenkonten |
OP-DetaillistePersonenkontenCSS |
de.css.fibu.offeneposten.OffenerPosten |
In der OP-Detailliste werden die ausgewählten OP-Bewegungen für Personenkonten und ihre zugehörigen Vorgänge Sortiert ist die Liste nach Zentrale, Personenkonto, Währung und OP-Nummer. Pro OP-Bewegung werden folgende Felder angezeigt: Für den OP-Vorgang werden angezeigt: Alle Gruppensummen werden für den Rechnungsbetrag, den Offenen Betrag, nur fällige OPs und bereits gemahnte OPs gebildet. Für die Lokalisation Österreich wird hier der Zessionsvermerk angedruckt. |
keine | |
|
R2000902 |
OP-Detailliste Sachkonten |
OP-DetaillisteSachkontenCSS |
de.css.fibu.offeneposten.OffenerPosten |
In der OP-Detailliste werden die ausgewählten OP-Bewegungen für Sachkonten und ihre zugehörigen Vorgänge Sortiert ist die Liste nach Sachkonto, Währung und OP-Nummer. Pro OP-Bewegung werden folgende Felder angezeigt: Für den OP-Vorgang werden angezeigt: |
keine | |
|
R2001978 |
OP-Listen |
OP-ListenCSS |
de.css.fibu.offeneposten.OffenerPosten |
Bedingter Report für den Druck der OP-Listen. Der Report druckt in Abhängigkeit der ausgewählten Druckobjekte den Report OP-Liste Personenkonten und/oder den Report OP-Liste Sachkonten. |
keine |
|
|
R2001990 |
OP-Detaillisten |
OP-DetaillistenCSS |
de.css.fibu.offeneposten.OffenerPosten |
Bedingter Report für den Druck der OP-Listen. Der Report druckt in Abhängigkeit der ausgewählten Druckobjekte den Report OP-Detailliste Personenkonten und/oder den Report OP-Detailliste Sachkonten. |
keine |
|
|
R2000089 |
OP-Liste Personenkonten |
OP-ListePersonenkontenCSS |
de.css.fibu.offeneposten.OffenerPosten |
Hier werden die ausgewählten OP-Bewegungen für Personenkonten angezeigt. Sortiert ist die Liste nach Zentrale, Personenkonto, Währung, OP-Nummer und Belegdatum. Pro OP-Bewegung werden folgende Felder angezeigt: Für die Lokalisation Österreich wir hier der Zessionsvermerk angedruckt. |
keine | |
|
R2000090 |
OP-Liste Personenkonten in Fremdwährung |
OP-ListePersonenKontenFWCSS |
de.css.fibu.offeneposten.OffenerPosten |
Hier werden die ausgewählten OP-Bewegungen für Personenkonten unter besonderer Berücksichtigung der Sortiert ist die Liste nach Zentrale, Personenkonto, Währung, OP-Nummer und Belegdatum. Pro OP-Bewegung werden folgende Felder angezeigt: Für die Lokalisation Österreich wir hier der Zessionsvermerk angedruckt |
keine | |
|
R2000616 |
OP-Liste Personenkonten (3-stufig) |
OP-ListePK3StufigCSS |
de.css.fibu.offeneposten.OffenerPosten |
Hier werden die ausgewählten OP-Bewegungen für Personenkonten angezeigt. Die Liste bildet eine 3stufige hierachische Sortiert ist die Liste nach Verband, Zentrale, Personenkonto, Währung, OP-Nummer und Belegdatum. Pro OP-Bewegung werden folgende Felder angezeigt: Für die Lokalisation Österreich wird hier der Zessionsvermerk angedruckt. |
keine | |
|
R2000618 |
OP-Liste Personenkonten in Fremdwährung (3-stufig) |
OP-ListePKFW3StufigCSS |
de.css.fibu.offeneposten.OffenerPosten |
Hier werden die ausgewählten OP-Bewegungen für Personenkonten unter besonderer Berücksichtigung der Fremdwährung Sortiert ist die Liste nach Verband, Zentrale, Personenkonto, Währung, OP-Nummer und Belegdatum. Pro OP-Bewegung werden folgende Felder angezeigt: Für die Lokalisation Österreich wird hier der Zessionsvermerk angedruckt |
keine | |
|
R2001709 |
OP-Liste Personenkonten mit Wertberichtigung |
OP-ListePKmitWertberichtigungCSS |
de.css.fibu.offeneposten.OffenerPosten |
Hier werden die ausgewählten OP-Bewegungen für Personenkonten angezeigt. Die Summe des Kontos, der Zentrale und die Gesamtsumme werden jeweils in Sicherheitseinbehalt, Garantie, Bürgschaft und Wertberichtigung aufgesplittet dargestellt. Sortiert ist die Liste nach Zentrale, Personenkonto, Währung, OP-Nummer und Belegdatum. Pro OP-Bewegung werden folgende Felder angezeigt: Für die Lokalisation Österreich wir hier der Zessionsvermerk angedruckt. |
keine | |
|
R2000091 |
OP-Liste Sachkonten |
OP-ListeSachkontenCSS |
de.css.fibu.offeneposten.OffenerPosten |
Hier werden die ausgewählten OP-Bewegungen für Sachkonten angezeigt. Sortiert ist die Liste Sachkonto, Währung, OP-Nummer und Belegdatum. Pro OP-Bewegung werden folgende Felder angezeigt: |
keine | |
|
R2001609 |
OP-Detailliste Personenkonten (direkt) |
OP-DetaillistePKDirektCSS |
de.css.fibu.offeneposten.OpBewegung |
In der OP-Detailliste werden die ausgewählten OP-Bewegungen für Personenkonten und ihre zugehörigen Vorgänge Sortiert ist die Liste nach Zentrale, Personenkonto, Währung und OP-Nummer. Pro OP-Bewegung werden folgende Felder angezeigt: Für den OP-Vorgang werden angezeigt: Alle Gruppensummen werden für den Rechnungsbetrag, den Offenen Betrag, nur fällige OPs und bereits gemahnte OPs gebildet. Für die Lokalisation Österreich wird hier der Zessionsvermerk angedruckt. |
Kontoart (Debitor/Kreditor) Kontonummer von Kontonummer bis Die Parameterabfrage wird nur über den Menüpunkt OP-Listen DIREKT genutzt. Wird die Liste über den OpBewegungsManager gestartet, erfolgt keine Parameterabfrage. |
OP-DetaillistePKDirektCSS.rpt.pdf |
|
R2001606 |
OP-Liste Personenkonten (direkt) |
OP-ListePKDirektCSS |
de.css.fibu.offeneposten.OpBewegung |
Hier werden die ausgewählten OP-Bewegungen für Personenkonten angezeigt. Sortiert ist die Liste nach Zentrale, Personenkonto, Währung, OP-Nummer und Belegdatum. Pro OP-Bewegung werden folgende Felder angezeigt: Für die Lokalisation Österreich wir hier der Zessionsvermerk angedruckt. |
Kontoart (Debitor/Kreditor) Kontonummer von Kontonummer bis Fällig bis Die Parameterabfrage wird nur über den Menüpunkt OP-Listen DIREKT genutzt. Wird die Liste über den OpBewegungsManager gestartet, erfolgt keine Parameterabfrage. | |
|
R2001607 |
OP-Liste Personenkonten in Fremdwährung (direkt) |
OP-ListePKDirektFWCSS |
de.css.fibu.offeneposten.OpBewegung |
Hier werden die ausgewählten OP-Bewegungen für Personenkonten unter besonderer Berücksichtigung der Sortiert ist die Liste nach Zentrale, Personenkonto, Währung, OP-Nummer und Belegdatum. Pro OP-Bewegung werden folgende Felder angezeigt: Für die Lokalisation Österreich wir hier der Zessionsvermerk angedruckt |
keine | |
|
R2001710 |
OP-Liste Personenkonten mit Wertberichtigung (direkt) |
OP-ListePKDirektMitWertberichtigungCSS |
de.css.fibu.offeneposten.OpBewegung |
Hier werden die ausgewählten OP-Bewegungen für Personenkonten angezeigt.Die Summe des Kontos, der Zentrale und die Gesamtsumme werden jeweils in Sicherheitseinbehalt, Garantie, Bürgschaft und Wertberichtigung aufgesplittet dargestellt. Sortiert ist die Liste nach Zentrale, Personenkonto, Währung, OP-Nummer und Belegdatum. Pro OP-Bewegung werden folgende Felder angezeigt: Für die Lokalisation Österreich wir hier der Zessionsvermerk angedruckt. |
keine |
OP-ListePKDirektMitWertberichtigungCSS.rpt.pdf |
|
R2001605 |
OP-Liste Sachkonten (direkt) |
OP-ListeSKDirektCSS |
de.css.fibu.offeneposten.OpBewegung |
Der Report ist ein Standardreport der Finanzbuchhaltung. Hier werden die ausgewählten OP-Bewegungen für Sachkonten angezeigt. Sortiert ist die Liste Sachkonto, Währung, OP-Nummer und Belegdatum. Pro OP-Bewegung werden folgende Felder angezeigt: |
Kontonummer von Kontonummer bis Fällig bis Die Parameterabfrage wird nur über den Menüpunkt OP-Listen DIREKT genutzt. Wird die Liste über den OpBewegungsManager gestartet, erfolgt keine Parameterabfrage. | |
|
R2000092 |
Finanzdispositionsliste |
FinanzdispositionCSS |
de.css.fibu.offeneposten.OpStichtag |
Hier wird die bei der Erstellung ermittelte Fälligkeitsaufstellung pro Personenkonto ausgedruckt. Sortiert ist die Liste nach Personenkonto und FälligVon. Folgende Felder werden angezeigt: |
keine | |
|
R2000682 |
Finanzdispositionsliste (horizontal) |
FinanzdispositionHorizontalCSS |
de.css.fibu.offeneposten.OpStichtag |
Hier wird die bei der Erstellung ermittelte Fälligkeitsaufstellung als Matrix ausgedruckt. Voraussetzung ist hier die Einstellung Spalten bei dem Attribut Fälligkeitsaufstellung in der REWE-Firma. Die Liste wird so ausgedruckt, wie die Definition am Bildschirm erfolgte. |
keine | |
|
R2000093 |
Finanzdispositionsliste mit Gesamtübersicht |
FinanzdispositionMitGesamtuebersichtCSS |
de.css.fibu.offeneposten.OpStichtag |
Hier wird die bei der Erstellung ermittelte Fälligkeitsaufstellung pro Personenkonto ausgedruckt. Sortiert ist die Liste nach Personenkonto und FälligVon. Folgende Felder werden angezeigt: Auf der letzten Seite wird die Fälligkeitsaufstellung über alle Personenkonten gedruckt. |
keine | |
|
R2000703 |
OP-Stichtagsliste Personenkonto (3-Stufig) mit Anf./Anz. |
OpStichtag3StufigAnzCSS |
de.css.fibu.offeneposten.OpStichtag |
Hier werden die Personenkonten und ihre zum Stichtag offenen Offenen Posten angezeigt. Die Liste bildet eine 3stufige Sortiert ist die Liste nach Verband, Zentrale, Personenkonto, Währung und OP-Nummer Folgende Felder werden angezeigt: Die Festkontosummen werden als gesonderte Seite ausgewiesen. Auf der letzten Seite wird eine Gesamtübersicht der Fälligkeiten angedruckt. |
keine | |
|
R2000686 |
OP-Stichtagsliste Personenkonto (3-stufig) |
OpStichtag3StufigCSS |
de.css.fibu.offeneposten.OpStichtag |
Hier werden die Personenkonten und ihre zum Stichtag offenen Offenen Posten angezeigt. Die Liste bildet eine 3stufige Sortiert ist die Liste nach Verband, Zentrale, Personenkonto, Währung und OP-Nummer Folgende Felder werden angezeigt: Die letzte Seite der Liste beinhaltet die Festkontosummen. |
keine | |
|
R2000094 |
Fälligkeitsaufstellung |
OpStichtagFaelligCSS |
de.css.fibu.offeneposten.OpStichtag |
Hier wird die bei der Erstellung ermittelte Fälligkeitsaufstellung ausgedruckt. Sortiert ist die Liste nach dem Feld FälligVon. Folgende Felder werden angezeigt: |
keine | |
|
R2000095 |
OP-Stichtagsliste Personenkonto in Fremdwährung |
OpStichtagFWPKCSS |
de.css.fibu.offeneposten.OpStichtag |
Hier werden die Personenkonten und ihre zum Stichtag offenen Offenen Posten unter besonderer Berücksichtigung der Sortiert ist die Liste nach Personenkonto, Währung und OP-Nummer Folgende Felder werden angezeigt: Die letzte Seite der Liste beinhaltet den Währungsüberblick. |
keine | |
|
R2001977 |
OP-Stichtagslisten |
OpStichtagCSS |
de.css.fibu.offeneposten.OpStichtag |
Bedingter Report für den Druck der OP-Stichtagslisten. Der Report druckt in Abhängigkeit des erstellten Druckobjektes den passenden Report. Wichtig: Die Reports Finanzdispositionsliste mit Gesamtübersicht, OP-Stichtagsliste Personenkonto in Fremdwährung, OP-Stichtagsliste Personenkonto mit Fälligkeitsaufstellung und OP-Stichtagsliste Personenkonto mit akt. offenem Betrag müssen weiterhin separat gedruckt werden. |
keine |
|
|
R2000695 |
OP-Stichtagsliste Personenkonto mit Anf. und Anz. |
OpStichtagPKAnzCSS |
de.css.fibu.offeneposten.OpStichtag |
Hier werden die Personenkonten und ihre zum Stichtag offenen Offenen Posten angezeigt. Anforderungen und Anzahlungen Sortiert ist die Liste nach Personenkonto, Währung und OP-Nummer Folgende Felder werden angezeigt: Die Festkontosummen werden als gesonderte Seite ausgewiesen. Auf der letzten Seite wird eine Gesamtübersicht der Fälligkeiten angedruckt. |
keine | |
|
R2000096 |
OP-Stichtagsliste Personenkonto |
OpStichtagPKCSS |
de.css.fibu.offeneposten.OpStichtag |
Hier werden die Personenkonten und ihre zum Stichtag offenen Offenen Posten angezeigt. Sortiert ist die Liste nach Personenkonto, Währung und OP-Nummer Folgende Felder werden angezeigt: Die letzte Seite der Liste beinhaltet die Festkontosummen. Der Report steht auch für Auswertungen im Mandanten zur Verfügung. |
keine | |
|
R2001226 |
OP-Stichtagsliste Personenkonto mit Fälligkeitsaufstellung |
OpStichtagPKmitFaelligCSS |
de.css.fibu.offeneposten.OpStichtag |
Hier werden die Personenkonten und ihre zum Stichtag offenen Offenen Posten angezeigt. Sortiert ist die Liste nach Personenkonto, Währung und OP-Nummer Folgende Felder werden angezeigt: Pro Personenkonto wird eine Fälligkeitsaufstellung ausgewiesen. Die letzte Seite der Liste beinhaltet die Festkontosummen. |
keine | |
|
R2000556 |
OP-Stichtagsliste Personenkonto mit akt. offenem Betrag |
OpStichtagPKmitOffenCSS |
de.css.fibu.offeneposten.OpStichtag |
Hier werden die Personenkonten und ihre zum Stichtag offenen Offenen Posten angezeigt. Sortiert ist die Liste nach Personenkonto, Währung und OP-Nummer Folgende Felder werden angezeigt: Eine Differenz zwischen dem Saldo und dem aktuell noch offenem Betrag kann nur entstehen, wenn zwischen der Erstellung der Saldenliste und dem Druck Offene Posten |
keine | |
|
R2000097 |
OP-Stichtagsliste Sachkonto |
OpStichtagSKCSS |
de.css.fibu.offeneposten.OpStichtag |
Hier werden die Sachkonten und ihre zum Stichtag offenen Offenen Posten angezeigt (nur bei Sachkonten mit OP-Führung). Sortiert ist die Liste nach Sachkonto, Währung und OP-Nummer Folgende Felder werden angezeigt: Der Report steht auch für Auswertungen im Mandanten zur Verfügung. |
keine |
|
|
R2000557 |
OP-Stichtagssummenliste Personenkonto mit akt. offen. Betrag |
OpStichtagSummePKMitOffenCSS |
de.css.fibu.offeneposten.OpStichtag |
Hier werden die Personenkonten und ihre zum Stichtag offenen Salden angedruckt. Sortiert ist die Liste nach Personenkonto. Folgende Felder werden pro Personenkonto angezeigt: Eine Differenz zwischen dem Saldo und dem aktuell noch offenem Betrag kann nur entstehen, wenn zwischen der Erstellung der Saldenliste und dem Druck Offene Posten |
keine | |
|
R2000702 |
OP-Stichtagsliste Zentrale mit Anf. und Anz. |
OpStichtagZentAnzCSS |
de.css.fibu.offeneposten.OpStichtag |
Hier werden die Zentralen und Personenkonten und ihre zum Stichtag offenen Offenen Posten angezeigt. Anforderunge und Sortiert ist die Liste nach Zentrale, Personenkonto, Währung und OP-Nummer Folgende Felder werden angezeigt: Die Festkontosummen werden als gesonderte Seite ausgewiesen. Auf der letzten Seite wird eine Gesamtübersicht der Fälligkeiten angedruckt. |
keine |
|
|
R2000098 |
OP-Stichtagsliste Zentrale |
OpStichtagZentCSS |
de.css.fibu.offeneposten.OpStichtag |
Hier werden die Zentralen und Personenkonten und ihre zum Stichtag offenen Offenen Posten angezeigt. Sortiert ist die Liste nach Zentrale, Personenkonto, Währung und OP-Nummer Folgende Felder werden angezeigt: Die letzte Seite der Liste beinhaltet die Festkontosummen. |
keine | |
|
R2001842 |
Saldenbestätigung Personenkonto in Hauswährung |
SaldenbestaetigungPKinHWCSS |
de.css.fibu.offeneposten.StichtagKonto |
Unter Berücksichtigung unterschiedlicher Parameter werden hier die Saldenbestätigungen für Personenkonten in Hauswährung gedruckt. Sortiert werden die Anschreiben nach Personenkonto. |
keine | |
|
R2001843 |
Saldenbestätigung Zentrale in Hauswährung |
SaldenbestaetigungZentraleInHWCSS |
de.css.fibu.offeneposten.StichtagZentrale |
Unter Berücksichtigung unterschiedlicher Parameter werden hier die Saldenbestätigungen für Zentralen gedruckt. Sortiert werden die Anschreiben nach Zentrale. |
keine | |
|
R2001844 |
Saldenbestätigung 3-stufig in Hauswährung |
SaldenbestaetigungDreiStufigInHWCSS |
de.css.fibu.offeneposten.StichtagVerband |
Unter Berücksichtigung unterschiedlicher Parameter werden hier die Saldenbestätigungen für Verbände gedruckt. Sortiert werden die Anschreiben nach Verband. |
keine | |
|
R2001845 |
Saldenbestätigung Personenkonto in Belegwährung |
SaldenbestaetigungPKinBWCSS |
de.css.fibu.offeneposten.StichtagKonto |
Unter Berücksichtigung unterschiedlicher Parameter werden hier die Saldenbestätigungen für Personenkonten in Belegwährung gedruckt. Sortiert werden die Anschreiben nach Personenkonto. |
keine | |
|
R2001916 |
Saldenbestätigung Geschäftspartner in Hauswährung |
SaldenbestaetigungBilanzierendeEinheitenInHWCSS |
de.css.fibu.offenerposten.opStichtagGeschaeftspartner |
Unter Berücksichtigung unterschiedlicher Parameter werden hier die Saldenbestätigungen für Geschäftspartner gedruckt. Sortiert werden die Anschreiben nach Nummer des Geschäftspartners. |
keine | |
|
R2001739 |
Pauschalwertberichtigung Fälligkeitsübersicht |
PauschalWertBerichtigungFaelligCSS |
de.css.fibu.offeneposten.PauschalWertberichtigung |
Hier wird die bei der Erstellung ermittelte Fälligkeitsaufstellung ausgedruckt. Sortiert ist die Liste nach dem Feld FälligVon. Folgende Felder werden angezeigt: |
keine | |
|
R2001740 |
Pauschalwertberichtigung Fälligkeitsübersicht (horizontal) |
PauschalWertberichtigungHorizontalCSS |
de.css.fibu.offeneposten.PauschalWertberichtigung |
Der Report ist ein Standardreport der Finanzbuchhaltung. Hier wird die bei der Erstellung ermittelte Flligkeitsaufstellung als Matrix ausgedruckt. Voraussetzung hier ist die Einstellung Spalten bei dem Attribut Flligkeitsaufstellung in der REWE-Firma. Die Liste wird so ausgedruckt, wie die Definition am Bildschirm erfolgte. |
keine | |
|
R2001243 |
Zahlungsanalyse |
ZahlungsanalyseCSS |
de.css.fibu.offeneposten.zahlungsanalyse.Zahlungsanalyse |
Hier wird das Zahlungsverhalten analysiert. Sortiert ist die Listen nach Personenkonten. Folgende Felder werden angedruckt: Pro Konto werden anhand der Ze-Analyse-Staffel die Zahlungseingänge gestaffelt ausgegeben. Die letzte Seite gibt die Staffelung über alle Personenkonten aus. |
keine | |
|
R2001577 |
Zahlungsanalyse (Summen) |
ZahlungsanalyseSummenCSS |
de.css.fibu.offeneposten.zahlungsanalyse.Zahlungsanalyse |
Hier wird das Zahlungsverhalten analysiert. Anhand der Zahlungseingangs-Analyse-Staffel werden die Zahlungseingänge gestaffelt über alle ausgewählten Personenkonten ausgegeben. |
keine |
Periodenaufteilung
|
Nummer |
Name |
Original Name |
Quellobjekt |
Beschreibung |
Parameter |
Beispiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
R2000101 |
Statusbericht Periodenaufteilungslauf |
StatusberichtCSS |
de.css.fibu.periodenaufteilung.Periodenaufteilungslauf |
Der Report ist ein Standardreport des Periodenaufteilungslaufs der Finanzbuchhaltung. Hier werden die über den Periodenaufteilungslauf erzeugten Belege und ihr Status angezeigt Sortiert ist die Liste nach Belegnummer Folgende Felder werden gedruckt: |
keine | |
|
R2001856 |
Vorschau Periodenaufteilung |
PeriodenaufteilungVorschauUmbuchungRAPCSS |
de.css.fibu.periodenaufteilung.Periodenaufteilung |
Hier werden die Einträge aus dem Reiter Vorschau für ausgewählten Periodenaufteilungen angezeigt. Sortiert und gruppiert ist die Liste nach dem Interimskonto(RAP1) der Periodenaufteilung und der Nummer der Periodenvorschau. Pro Periodenaufteilung werden die Nummer der Periodenaufteilung, ihre Bezeichnung (Buchungstext), das Datum der (nächsten) Aufteilung und die ermittelten Beträge in Hauswährung, sowie die Belegnummer und das Belegdatum der Rechnung/Gutschrift angezeigt. Für das Interimskonto(RAP1) wird die Summe des Rest-Betrages aus der Periodenaufteilung aufsummiert. Es besteht die Möglichkeit den Report mit und ohne die Detailinformationen zu drucken. |
Mit Detailaufstellung (ja/nein) |
Schnittstelle
|
Nummer |
Name |
Original Name |
Quellobjekt |
Beschreibung |
Parameter |
Beispiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
R2000102 |
Einzelbelegliste Belegübernahme |
EinzelbeleglisteFibuBelegUebernahmeCSS |
de.css.fibu.schnittstelle.fibubeleg.FibuBelegUebernahmePaket |
Hier werden die übernommenen Belege angezeigt. Sortiert ist die Liste nach Belegnummer und Status. Pro OP-Beleg werden folgende Felder angezeigt: Pro Position werden folgende Felder angedruckt: Pro Beleg wird eine Summe gebildet. Am End der Liste gibt es folgende Zusammenfassungen: Zusammenfassung Steuerpositonen je Währung, Zusammenfassung Summen je Konto und Währung und Zusammenfassung Summe je Belegart und Währung. |
keine | |
|
R2000103 |
Fehlerprotokoll Belegübernahme |
FehlerprotokollBelegCSS |
de.css.fibu.schnittstelle.fibubeleg.FibuBelegUebernahmePaket |
Hier werden die fehlerhaften Belege der Übernahme mit einem ausführlichen Fehlertext angezeigt. Sortiert ist die Liste nach Belegnummer und Lfd-Nr. der Fehler pro Beleg. Pro Beleg werden folgende Felder angezeigt: |
keine | |
|
R2000104 |
Summenliste Belegübernahme |
SummenlisteFibuBelegUebernahmeCSS |
de.css.fibu.schnittstelle.fibubeleg.FibuBelegUebernahmePaket |
Hier werden die Kontosummen der übernommenen Belege angezeigt. Sortiert ist die Liste nach Kontonummer und Belegwährung. Pro Konto werden folgende Felder angezeigt: Am Ende der Liste werden die Summen pro Belegwährung angedruckt. |
keine | |
|
R2000105 |
Fehlerprotokoll Personenkontenübernahme |
FehlerprotokollPKCSS |
de.css.fibu.schnittstelle.personenkonto.SPersonenkontoPaket |
Hier werden die fehlerhaften Personenkonten der Übernahme mit einem ausführlichen Fehlertext angezeigt. Sortiert ist die Liste nach Konto und Lfd-Nr. der Fehler pro Konto. Pro Kontowerden folgende Felder angezeigt: |
keine |
Stammdaten
|
Nummer |
Name |
Original Name |
Quellobjekt |
Beschreibung |
Parameter |
Beispiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
R2000788 |
Kontoauszug in Belegwährung |
KontoauszugInBWCSS |
de.css.fibu.stammdaten.konten.kontoauszug.Kontoauszug |
Hier können alle aktuell offene Posten des jeweiligen Kontos per Anschreiben an einen Kunden/Lieferanten zur Info Sortiert ist der Report je nach Auswahl im Experten. Folgende Felder werden bei der Auflistung im Detailbereich gedruck: Besonderheiten. |
keine | |
|
R2000786 |
Kontoauszug in Hauswährung |
KontoauszugInHWCSS |
de.css.fibu.stammdaten.konten.kontoauszug.Kontoauszug |
Hier können alle aktuell offene Posten des jeweiligen Kontos per Anschreiben an einen Kunden/Lieferanten zur Info Sortiert ist der Report je nach Auswahl im Experten. Folgende Felder werden bei der Auflistung im Detailbereich gedruck: Besonderheiten. |
keine | |
|
R2000802 |
OP-Schreiben in Belegwährung |
OpSchreibenInBWCSS |
de.css.fibu.stammdaten.konten.opschreiben.OpSchreiben |
Hier können gekennzeichnete offene Posten des jeweiligen Kontos per Anschreiben an einen Kunden/Lieferanten zur Info Sortiert ist der Report je nach Auswahl im Experten. Folgende Felder werden bei der Auflistung im Detailbereich gedruck: Besonderheiten. |
keine | |
|
R2000801 |
OP-Schreiben in Hauswährung |
OpSchreibenInHWCSS |
de.css.fibu.stammdaten.konten.opschreiben.OpSchreiben |
Hier können gekennzeichnete offene Posten des jeweiligen Kontos per Anschreiben an einen Kunden/Lieferanten zur Info Sortiert ist der Report je nach Auswahl im Experten. Folgende Felder werden bei der Auflistung im Detailbereich gedruck: Besonderheiten. |
keine | |
|
R2001453 |
Bankverbindungen |
BankverbindungenCSS |
de.css.fibu.stammdaten.konten.Personenkonto |
Er listet für die markierten Personenkonten ihre Bankverbindungen auf. Fehlerhafter Bankverbindungen werden markiert. Sortiert ist der Report nach Kontonummer und Hauptbank. Folgende Fehler werden angedruckt: |
keine | |
|
R2001011 |
Umsatzliste |
FibuUmsatzlisteCSS |
de.css.fibu.stammdaten.konten.Personenkonto |
Hier können die über das Umsatzmodul ermittelten Umsätze ausgegeben werden. Beim Start der Liste wird die Periode abgefragt. Der erste Umsatzwert ist der Wert der Periode. Der zweite Wert ist der Umsatz des gesamten Jahres, in das die Periode fällt. Sortiert ist der Report nach Kontonummer. |
Fuer_Periode() | |
|
R2001036 |
Umsatzliste (kumuliert) |
FibuUmsatzlisteKumCSS |
de.css.fibu.stammdaten.konten.Personenkonto |
Hier können die über das Umsatzmodul ermittelten Umsätze ausgegeben werden. Beim Start der Liste wird die VONPeriode Sortiert ist der Report nach Kontonummer. |
von _Periode() bis_Periode() | |
|
R2001462 |
Umsatzliste Vorjahr |
FibuUmsatzlisteVorjCSS |
de.css.fibu.stammdaten.konten.Personenkonto |
Hier können die über das Umsatzmodul ermittelten Umsätze ausgegeben werden. Beim Start der Liste wird die Periode Sortiert ist der Report nach Kontonummer. |
Fuer_Periode() | |
|
R2000623 |
OP-Detailliste Personenkonto (3-stufig) |
OP_Detailliste3StufigCSS |
de.css.fibu.stammdaten.konten.Personenkonto |
In der OP-Detailliste werden für die ausgewählten Personenkonten die offenen OP-Bewegungen und ihre zugehörigen Sortiert ist die Liste nach Verband, Zentrale, Personenkonto, Währung und OP-Nummer. Pro OP-Bewegung werden folgende Felder angezeigt: Für den OP-Vorgang werden angezeigt: Alle Gruppensummen werden für den Rechnungsbetrag, den Offenen Betrag, nur fällige OPs und bereits gemahnte OPs gebildet. Für die Lokalisation Österreich wird hier der Zessionsvermerk angedruckt. |
keine | |
|
R2000114 |
OP-Detailliste Personenkonto |
OP_DetaillisteCSS |
de.css.fibu.stammdaten.konten.Personenkonto |
In der OP-Detailliste werden für die ausgewählten Personenkonten die offenen OP-Bewegungen und ihre zugehörigen Sortiert ist die Liste nach Zentrale, Personenkonto, Währung und OP-Nummer. Pro OP-Bewegung werden folgende Felder angezeigt: Für den OP-Vorgang werden angezeigt: Alle Gruppensummen werden für den Rechnungsbetrag, den Offenen Betrag, nur fällige OPs und bereits gemahnte OPs gebildet. Für die Lokalisation Österreich wird hier der Zessionsvermerk angedruck. |
keine | |
|
R2000619 |
OP-Liste Personenkonto (3-stufig) |
OP_Liste3StufigCSS |
de.css.fibu.stammdaten.konten.Personenkonto |
Hier werden die ausgewählten Personenkonten und ihre offenen OP-Bewegungen angezeigt. Die Liste bildet eine 3stufige Sortiert ist die Liste nach Verband, Zentrale, Personenkonto, Währung, OP-Nummer und Belegdatum. Pro OP-Bewegung werden folgende Felder angezeigt: Für die Lokalisation Österreich wird hier der Zessionsvermerk angedruckt. |
keine | |
|
R2000115 |
OP-Liste Personenkonto |
OP_ListeCSS |
de.css.fibu.stammdaten.konten.Personenkonto |
Hier werden die ausgewählten Personenkonten und ihre offenen OP-Bewegungen angezeigt. Sortiert ist die Liste nach Zentrale, Personenkonto, Währung, OP-Nummer und Belegdatum. Pro OP-Bewegung werden folgende Felder angezeigt: Für die Lokalisation Österreich wird hier der Zessionsvermerk angedruckt. |
keine | |
|
R2000620 |
OP-Liste Personenkonto in Fremdwährung |
OP_ListeFWCSS |
de.css.fibu.stammdaten.konten.Personenkonto |
Hier werden die ausgewählten Personenkonten und ihre offenen OP-Bewegungen unter besonderer Berücksichtigung der Sortiert ist die Liste nach Zentrale, Personenkonto, Währung, OP-Nummer und Belegdatum. Pro OP-Bewegung werden folgende Felder angezeigt: Für die Lokalisation Österreich wir hier der Zessionsvermerk angedruckt |
keine | |
|
R2000116 |
OP-Liste Personenkonto in Fremdwährung (3-stufig) |
OP_ListeFW3StufigCSS |
de.css.fibu.stammdaten.konten.Personenkonto |
Hier werden die ausgewählten Personenkonten und ihre offenen OP-Bewegungen unter besonderer Berücksichtigung der Sortiert ist die Liste nach Verband, Zentrale, Personenkonto, Währung, OP-Nummer und Belegdatum. Pro OP-Bewegung werden folgende Felder angezeigt: Für die Lokalisation Österreich wird hier der Zessionsvermerk angedruckt. |
keine | |
|
R2001119 |
Ratenzahlungsschreiben in Belegwährung |
RatenzahlungsschreibenInBWCSS |
de.css.fibu.stammdaten.konten.ratenzahlungsschreiben.Ratenzahlungsschreiben |
Hier können alle aktuell offene Posten des jeweiligen Kontos per Anschreiben an einen Kunden/Lieferanten zur Info Sortiert ist der Report je nach Auswahl im Experten. Folgende Felder werden bei der Auflistung im Detailbereich gedruck: Besonderheiten. |
keine | |
|
R2001118 |
Ratenzahlungsschreiben in Hauswährung |
RatenzahlungsschreibenInHWCSS |
de.css.fibu.stammdaten.konten.ratenzahlungsschreiben.Ratenzahlungsschreiben |
Hier können alle aktuell offene Posten des jeweiligen Kontos per Anschreiben an einen Kunden/Lieferanten zur Info Sortiert ist der Report je nach Auswahl im Experten. Folgende Felder werden bei der Auflistung im Detailbereich gedruck: Besonderheiten. |
keine | |
|
R2000903 |
OP-Detailliste Sachkonto |
OP-DetaillisteSKCSS |
de.css.fibu.stammdaten.konten.Sachkonto |
In der OP-Detailliste werden die ausgewählten Sachkonten und ihre offenen OP-Bewegungen mit zugehörigen Vorgängen Sortiert ist die Liste nach Sachkonto, Währung und OP-Nummer. Pro OP-Bewegung werden folgende Felder angezeigt: Für den OP-Vorgang werden angezeigt: |
keine | |
|
R2000536 |
OP-Liste Sachkonto |
OP-ListeSKCSS |
de.css.fibu.stammdaten.konten.Sachkonto |
Hier werden die ausgewählten Sachkonten und ihre offenen OP-Bewegungen angezeigt. Sortiert ist die Liste nach Sachkonto, Währung, OP-Nummer und Belegdatum. Pro OP-Bewegung werden folgende Felder angezeigt: |
keine | |
|
R2000117 |
Sachkontenliste |
SachkontenlisteCSS |
de.css.fibu.stammdaten.konten.Sachkonto |
Sortiert ist der Report nach Kontonummer. Folgende Felder werden bei der Auflistung im Detailbereich gedruck: |
keine | |
|
R2000118 |
Zuordnung |
ZuordnungCSS |
de.css.fibu.stammdaten.konten.Sachkonto |
Der Report ist ein Standardreport der Finanzbuchhaltung. Hier kann für Sachkonten ausgewertet werden, wo und in welcher Auswertung sie zugeordnet sind. Sortiert ist der Report nach der Sachkontonummer. |
keine | |
|
R2001247 |
Kurstabelle |
KurstabelleCSS |
de.css.fibu.stammdaten.Kurs |
Hier lassen sich die in der Finanzbuchhaltung hinterlegten Kurse mit ihren Gültigkeiten ausdrucken ausdrucken. Sortiert ist die Liste nach dem Währungsschlüssel und der jeweiligen Gültigkeit. Pro Währung werden folgende Felder gedruckt: Währungsschlüssel und Währungsbezeichnung Pro Gültigkeit werden folgende Felder angezeigt: gültig von, gültig bis, Mittelkurs, Briefkurs und Geldkurs |
keine | |
|
R2000869 |
Kontoblatt Personenkonto (Detail) |
KontoblattPKDetailvonPKCSS |
de.css.fibu.abschluesse.KontoblattPeriode |
Der Report ist ein Standard-Kontoblatt für Personenkonten der Finanzbuchhaltung. Die Liste wird über die rechte Maustaste im Reiter Periodensummen der Verwaltung Personenkonto aufgerufen. Für die Lokalisation Österreich wird im Kopf der Liste der Zessionstext angedruckt. Sortiert ist die Liste nach Kontonummer, Periode, Belegdatum und Belegnummer. Im Listenkopf wird die Kontonummer, die Kontobezeichnung, der Mandant bzw. die Firma, die Eigenwährung, das Datum und die Seite gedruckt. Im Detailbereich werden Periode, Belegnummer, Referenznummer, Belegdatum, Belegart, KontiertAm, Gegenkonto, Hauswährungsbetrag und Buchungstext angedruckt. Nach der jeweiligen Periode werden die monatlichen Bewegungsdaten ausgewiesen. |
keine | |
|
R2000610 |
Kontoblatt Personenkonto |
KontoblattPKvonPKCSS |
de.css.fibu.abschluesse.KontoblattPeriode |
Der Report ist ein Standard-Kontoblatt für Personenkonten der Finanzbuchhaltung. Die Liste wird über die rechte Maustaste im Reiter Periodensummen der Verwaltung Personenkonto Sortiert ist die Liste nach Kontonummer, Periode, Belegdatum und Belegnummer. Im Listenkopf wird die Kontonummer, die Kontobezeichnung, der Mandant bzw. die Firma, die Eigenwährung, das Datum und die Seite gedruckt. Im Detailbereich werden Periode, Belegnummer, Referenznummer, Belegdatum, Belegart, KontiertAm, Gegenkonto, Hauswährungsbetrag und Buchungstext angedruckt. Nach der jeweiligen Periode werden die monatlichen Bewegungsdaten ausgewiesen. |
keine | |
|
R2000719 |
Kontoblatt Personenkonto in Fremdwährung |
KontoblattPKvonPKinFWCSS |
de.css.fibu.abschluesse.KontoblattPeriode |
Der Report ist ein Standard-Kontoblatt für Personenkonten in Fremdwährung der Finanzbuchhaltung. Die Liste wird über die rechte Maustaste im Reiter Periodensummen der Sortiert ist die Liste nach Kontonummer, Periode, Belegdatum und Belegnummer. Im Listenkopf wird die Kontonummer, die Kontobezeichnung, der Mandant bzw. die Firma, die Währung, das Datum und die Seite gedruckt. Im Detailbereich werden Periode, Belegnummer, Referenznummer, Belegdatum, Belegart, KontiertAm, Gegenkonto, Belegwährungsbetrag, Währung und Buchungstext angedruckt. Nach der jeweiligen Periode werden die monatlichen Bewegungsdaten in Kontowährung ausgewiesen. |
keine | |
|
R2001077 |
Kontoblatt Personenkonto mit Gegenkonto |
KontoblattPKvonPKmitGKontoCSS |
de.css.fibu.abschluesse.KontoblattPeriode |
Der Report ist ein Standard-Kontoblatt für Personenkonten der Finanzbuchhaltung. Die Liste wird über die rechte Maustaste im Reiter Periodensummen der Verwaltung Personenkonto Sortiert ist die Liste nach Kontonummer, Periode, Belegdatum und Belegnummer. Im Listenkopf wird die Kontonummer, die Kontobezeichnung, der Mandant bzw. die Firma, die Eigenwährung, das Datum und die Seite gedruckt. Pro Kontierung werden Periode, Belegnummer, Referenznummer, Belegdatum, Belegart, KontiertAm, Gegenkonto, Hauswährungsbetrag und Buchungstext angedruckt. Bei Splittbuchungen wird zusätzlich jedes Gegenkonto mit dem entsprechenden Betrag ausgewiesen. Nach der jeweiligen Periode werden die monatlichen Bewegungsdaten ausgewiesen. |
keine | |
|
R2000736 |
Kontoblatt Personenkonto mit laufendem Saldo |
KontoblattPKvonPKmitLfd_SaldoCSS |
de.css.fibu.abschluesse.KontoblattPeriode |
Der Report ist ein Standard-Kontoblatt für Personenkonten mit dem Ausweis des laufenden Saldos. Die Liste wird über die rechte Maustaste im Reiter Periodensummen der Sortiert ist die Liste nach Kontonummer, Periode, Belegdatum und Belegnummer. Im Listenkopf wird die Kontonummer, die Kontobezeichnung, der Mandant bzw. die Firma, die Eigenwährung, das Datum und die Seite gedruckt. Im Detailbereich werden Periode, Belegnummer, Referenznummer, Belegdatum, Belegart, KontiertAm, Gegenkonto, Hauswährungsbetrag und der laufende Saldo angedruckt. Nach der jeweiligen Periode werden die monatlichen Bewegungsdaten ausgewiesen. |
keine |
KontoblattPKvonPKmitLfd_SaldoCSS.rpt.pdf |
|
R2000627 |
Kontoblatt Sachkonto |
KontoblattSKvonSKCSS |
de.css.fibu.abschluesse.KontoblattPeriode |
Der Report ist ein Standard-Kontoblatt für Sachkonten der Finanzbuchhaltung. Die Liste wird über die rechte Maustaste im Reiter Periodensummen der Verwaltung Sachkonto Sortiert ist die Liste nach Kontonummer, Periode, Belegdatum und Belegnummer. Im Listenkopf wird die Kontonummer, die Kontobezeichnung, der Mandant bzw. die Firma, die Eigenwährung, das Datum und die Seite gedruckt. Im Detailbereich werden Periode, Belegnummer, Belegdatum, Belegart, KontiertAm, Gegenkonto, Hauswährungsbetrag, Steuerschlüssel, Steuersatz und Buchungstext angedruckt. Nach der jeweiligen Periode werden die monatlichen Bewegungsdaten ausgewiesen. |
keine |
|
|
R2000720 |
Kontoblatt Sachkonto in Fremdwährung |
KontoblattSKvonSKinFWCSS |
de.css.fibu.abschluesse.KontoblattPeriode |
Der Report ist ein Standard-Kontoblatt für Sachkonten in Fremdwährung der Finanzbuchhaltung. Die Liste wird über die rechte Maustaste im Reiter Periodensummen der Sortiert ist die Liste nach Kontonummer, Periode, Belegdatum und Belegnummer. Im Listenkopf wird die Kontonummer, die Kontobezeichnung, der Mandant bzw. die Firma, die Währung, das Datum und die Seite gedruckt. Im Detailbereich werden Periode, Belegnummer, Belegdatum, Belegart, KontiertAm, Gegenkonto, Belegwährungsbetrag, Währung, Steuerschlüssel, Steuersatz und Buchungstext Nach der jeweiligen Periode werden die monatlichen Bewegungsdaten in Kontowährung ausgewiesen. |
keine | |
|
R2001078 |
Kontoblatt Sachkonto mit Gegenkonto |
KontoblattSKvonSKmitGKontoCSS |
de.css.fibu.abschluesse.KontoblattPeriode |
Der Report ist ein Standard-Kontoblatt für Sachkonten der Finanzbuchhaltung. Die Liste wird über die rechte Maustaste im Reiter Periodensummen der Verwaltung Sachkonto Sortiert ist die Liste nach Kontonummer, Periode, Belegdatum und Belegnummer. Im Listenkopf wird die Kontonummer, die Kontobezeichnung, der Mandant bzw. die Firma, die Eigenwährung, das Datum und die Seite gedruckt. Pro Kontiedrung werden Periode, Belegnummer, Belegdatum, Belegart, KontiertAm, Gegenkonto, Hauswährungsbetrag, Steuerschlüssel, Steuersatz und Buchungstext angedruckt. Bei Splittbuchungen werden im Detailbereich alle Belegpositionen aufgeführt. Nach der jeweiligen Periode werden die monatlichen Bewegungsdaten ausgewiesen. |
keine | |
|
R2000735 |
Kontoblatt Sachkonto mit laufendem Saldo |
KontoblattSKvonSKmitLfd_SaldoCSS |
de.css.fibu.abschluesse.KontoblattPeriode |
Der Report ist ein Standard-Kontoblatt für Sachkonten mit dem Ausweis des laufenden Saldos. Die Liste wird über die rechte Maustaste im Reiter Periodensummen der Sortiert ist die Liste nach Kontonummer, Periode, Belegdatum und Belegnummer. Im Listenkopf wird die Kontonummer, die Kontobezeichnung, der Mandant bzw. die Firma, die Eigenwährung, das Datum und die Seite gedruckt. Im Detailbereich werden Periode, Belegnummer, Belegdatum, Belegart, KontiertAm, Gegenkonto, Hauswährungsbetrag, Steuerschlüssel, Steuersatz und der laufende Saldo Nach der jeweiligen Periode werden die monatlichen Bewegungsdaten ausgewiesen. |
keine |
Verzinsung
|
Nummer |
Name |
Original Name |
Quellobjekt |
Beschreibung |
Parameter |
Beispiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
R2000515 |
Zinsliste Personenkonten |
ZinslistePersonenkontenCSS |
de.css.fibu.verzinsung.ZinspaketPersonenkonto |
Hier kann die Verzinsung von Personenkonten angedruckt werden, die mit der Berechnungsart OP-Verzinsung verzinst wurden. Sortiert ist der Report nach Personenkonto, OP-Nummer und vonDatum. Folgende Felder werden pro OP angezeigt: Folgende Felder werden bei der Auflistung im Detailbereich gedruck: |
keine | |
|
R2001342 |
Zinsliste Personenkonten (Salden) |
ZinslistePKSaldenCSS |
de.css.fibu.verzinsung.ZinspaketPersonenkonto |
Hier kann die Verzinsung von Personenkonten angedruckt werden, die mit der Berechnungsart Saldenverzinsung verzinst wurden. Sortiert ist der Report nach Personenkonto und vonDatum. Folgende Felder werden bei der Auflistung im Detailbereich gedruck: |
keine | |
|
R2001833 |
Zinsschreiben OP-Verzinsung |
ZinsschreibenOpCSS |
de.css.fibu.verzinsung.ZinspaketPersonenkonto |
Hier lassen sich Zinsinformationen an Debitoren als Anschreiben verschicken. Sortiert ist der Report nach Konto, Währung, OP-Nummer und vonDatum Wichtig: Der Buchungslauf muss erst durchgeführt worden sein, damit die Belegnummer ( hier Rechnungsnummer) zur Verfügung steht. Bei den Anschreibetext-Feldbezeichnungen im Reiter Betreff ist das Feld Betreff3 mit der Überschrift Rechnungsnummer zu füllen. |
keine | |
|
R2001834 |
Zinsschreiben Saldenverzinsung |
ZinsschreibenSaldenCSS |
de.css.fibu.verzinsung.ZinspaketPersonenkonto |
Hier lassen sich Zinsinformationen an Debitoren als Anschreiben verschicken. Sortiert ist der Report nach Konto, Währung, OP-Nummer und vonDatum Wichtig: |
keine | |
|
R2001834 |
Zinsrechnung OP-Verzinsung |
ZinsRechnungOpCSS |
de.css.fibu.verzinsung.ZinspaketPersonenkonto |
Der Report ist ein Standardreport der Finanzbuchhaltung. Hier lassen sich die ermittelten Zinsen als Rechnung verschicken. Sortiert ist der Report nach Konto, Währung, OP-Nummer und vonDatum Wichtig: Der Buchungslauf muss erst durchgeführt worden sein, damit die Belegnummer ( hier Rechnungsnummer) zur Verfügung steht. Bei den AnschreibetextFeldbezeichnungen im Reiter Betreff ist das Feld Betreff3 mit der Überschrift Rechnungsnummer zu füllen. |
keine | |
|
R2001877 |
Zinsrechnung Saldenverzinsung |
ZinsRechnungSaldenCSS |
de.css.fibu.verzinsung.ZinspaketPersonenkonto |
Der Report ist ein Standardreport der Finanzbuchhaltung. Hier lassen sich Zinsrechnungen für Saldenverzinsungen an Debitoren verschicken. Sortiert ist der Report nach Konto, Währung und vonDatum. Wichtig: Der Buchungslauf muss erst durchgeführt worden sein, damit die Belegnummer ( hier Rechnungsnummer) zur Verfügung steht. Bei den AnschreibetextFeldbezeichnungen im Reiter Betreff ist das Feld Betreff3 mit der Überschrift Rechnungsnummer zu füllen. |
keine | |
|
R2000119 |
Zinsliste Sachkonten |
ZinslisteSachkontoCSS |
de.css.fibu.verzinsung.ZinspaketSachkonto |
Hier kann die Verzinsung von Sachkonten angedruckt werden. Sortiert ist der Report nach Sachkonto und vonDatum. Folgende Felder werden bei der Auflistung im Detailbereich gedruck: |
keine |
Warenkreditversicherung
|
Nummer |
Name |
Original Name |
Quellobjekt |
Beschreibung |
Parameter |
Beispiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
R2000120 |
Saldenmeldung |
SaldenmeldungCSS |
de.css.fibu.warenkreditversicherung.Saldenmeldung |
Sortiert ist der Report nach Personenkonto und Status. Folgende Felder werden pro Personenkonto angezeigt: Folgende Felder werden pro OP angedruckt. Pro Gruppierung werden folgende Salden ausgewiesen: |
keine | |
|
R2000121 |
Saldenmeldung (einfach) |
SaldenmeldungEinfachCSS |
de.css.fibu.warenkreditversicherung.Saldenmeldung |
Sortiert ist der Report nach Personenkonto und Status. Folgende Felder werden pro Personenkonto angezeigt: Pro Gruppierung werden folgende Salden ausgewiesen: |
keine |
Wechsel
|
Nummer |
Name |
Original Name |
Quellobjekt |
Beschreibung |
Parameter |
Beispiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
R2000541 |
Wechselliste |
Wechselliste |
de.css.fibu.wechsel.Wechsel |
Hier lassen sich alle im System erfassten Wechsel ausdrucken. Sortiert ist die Liste nach Personenkonto. Pro Konto werden folgende Felder angezeigt: |
keine | |
|
R2001187 |
Wechseleinreicher |
WechseleinreicherCSS |
de.css.fibu.wechsel.Wechseleinreicher |
Der Report ist der Standard-Wechseleinreicher der Finanzbuchhaltung. Er druckt alle über das Modul Wechseleinreicher erfassten Wechsel aus. Folgende Felder werden gedruckt: |
keine | |
|
R2001128 |
Diskontoberechnung |
DiskontberechnungCSS |
de.css.fibu.wechsel.diskontberechnung.Diskontberechnungslauf |
Der Report druckt die Ergebnisse des Diskontberechnungslaufes aus. Sortiert ist der Report nach Personenkontonummer und Belegnummer. Folgende Felder werden pro Wechsel gedruckt: Pro Personenkonto werden folgende Summen ausgewiesen: Wechselbetrag, Gesamtzinsbetrag, Zinsbetrag Jahr1 und Zinsbetrag Jahr2 |
keine |
Zahlverkehr
|
Nummer |
Name |
Original Name |
Quellobjekt |
Beschreibung |
Parameter |
Beispiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
R2000612 |
Zahlvorschlag (alphanum.) |
ZahlvorschlagAlphanumCSS |
de.css.fibu.zahlverkehr.Zahlpaket |
Sortiert ist der Report nach Hausbank, Währung, Zahlart, Zahlpartner alphanumerisch, Personenkonto alphanumerisch, Anzeigename des Geschäftspartners, Fälligkeit, OP-Nummer. Folgende Felder werden bei der Auflistung im Detailbereich gedruck: Besonderheit: |
Auswahl der zu druckenden Zahlbewegungen (Alle/Frei/Gesperrt) Zahlarteneingrenzung (Alle/eine Zahlart, die im Zahlpaket vorhanden) | |
|
R2000123 |
Zahlvorschlag |
ZahlvorschlagCSS |
de.css.fibu.zahlverkehr.Zahlpaket |
Sortiert ist der Report nach Hausbank, Währung, Zahlart, Zahlpartner, Personenkonto, Geschäftspartner, Fälligkeit, OP-Nummer. Folgende Felder werden bei der Auflistung im Detailbereich gedruck: |
Auswahl der zu druckenden Zahlbewegungen (Alle/Frei/Gesperrt) Zahlarteneingrenzung (Alle/eine Zahlart, die im Zahlpaket vorhanden) | |
|
R2000124 |
Begleitschreiben (AZV) |
BegleitschreibenAZVCSS |
de.css.fibu.zahlverkehr.Zahlung |
Er dient als Anschreiben nur für den Auslandszahlverkehr. Sortiert ist der Report nach Währung, Personenkonto und OP-Nummer. Folgende Felder werden bei der Auflistung pro Zahlbewegung gedruck: |
Auswahl der Sortierung ( 1 - OP-Nummer 2 - Belegnummer) | |
|
R2000125 |
Begleitschreiben |
BegleitschreibenCSS |
de.css.fibu.zahlverkehr.Zahlung |
Sortiert ist der Report nach Personenkonto und OP-Nummer. Folgende Felder werden bei der Auflistung pro Zahlbewegung gedruck: Dieser Report kann nicht für den Auslandszahlverkehr genutzt werde. Hier benutzten Sie bitte den Report BegleitschreibenAZVCSS.rpt. |
Auswahl der Sortierung ( 1 - OP-Nummer 2 - Belegnummer) | |
|
R2000563 |
Begleitschreiben (Schweiz) |
BegleitschreibenSchweizCSS |
de.css.fibu.zahlverkehr.Zahlung |
Der Report wird in der Lokalisation Schweiz benutzt. Er druckt die Anschrift rechts. Sortiert ist der Report nach Personenkonto, Bankcode, Bankverbindung und OP-Nummer. Folgende Felder werden bei der Auflistung pro Zahlbewegung gedruck: |
keine | |
|
R2001447 |
Prenotifikation |
PrenotifikationCSS |
de.css.fibu.zahlverkehr.Zahlung |
Er wird zur Vorabankündigung von Einzügen genutzt. Sortiert ist der Report nach Personenkonto und OP-Nummer. Folgende Felder werden bei der Auflistung pro Zahlbewegung gedruck: |
keine |
|
|
R2000126 |
Sammler (AZV) |
SammlerAZVCSS |
de.css.fibu.zahlverkehr.Zahlungstraeger |
Er dient als Banksammler nur für den Auslandszahlverkehr. Sortiert ist der Report nach Hausbank, Zahlart, Währung, Personenkonto Folgende Felder werden bei der Auflistung im Detailbereich gedruckt: |
keine | |
|
R2000127 |
Sammler |
SammlerCSS |
de.css.fibu.zahlverkehr.Zahlungstraeger |
Sortiert ist der Report nach Hausbank, Zahlart, Währung, Personenkonto Folgende Felder werden bei der Auflistung im Detailbereich gedruckt: |
keine |